لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/10 | 2,502,618 | 2,499,099 | 2,499,099 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 113,727,796,799,146 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/10 | 15,543,323 | 15,520,234 | 15,520,234 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 63,656,379,094,294 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/10 | 1,200,679 | 1,199,107 | 1,199,107 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 43,688,038,478,548 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/10 | 805,475 | 804,874 | 804,874 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 127,551,524,565 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/10 | 1,047,689 | 1,046,390 | 1,046,390 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 286,320,623,928 |
| 6 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/10 | 1,439,858 | 1,438,501 | 1,438,501 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,470,290,787 |
| 7 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/10 | 1,310,261 | 1,308,539 | 1,308,539 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,653,036,787,024 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/09 | 2,482,917 | 2,479,446 | 2,479,446 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 112,833,443,607,791 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/09 | 15,415,897 | 15,393,204 | 15,393,204 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 63,135,366,387,116 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/09 | 1,189,415 | 1,187,859 | 1,187,859 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 43,278,224,243,279 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/09 | 793,244 | 792,623 | 792,623 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 125,610,131,941 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/09 | 1,040,409 | 1,039,115 | 1,039,115 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 284,329,883,540 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/09 | 1,448,976 | 1,447,701 | 1,447,701 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 318,494,238,032 |
| 14 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/09 | 1,319,153 | 1,317,424 | 1,317,424 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,691,418,723,883 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/08 | 2,428,652 | 2,425,258 | 2,425,258 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 110,367,472,093,013 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/08 | 15,005,381 | 14,983,263 | 14,983,263 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,453,986,116,114 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/08 | 1,164,690 | 1,163,170 | 1,163,170 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,378,702,921,284 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/08 | 800,455 | 799,849 | 799,849 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,755,321,997 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/08 | 1,024,651 | 1,023,379 | 1,023,379 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 280,024,194,837 |
| 20 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/08 | 1,461,597 | 1,460,318 | 1,460,318 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 321,269,973,314 |