| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۵ |
(۲.۳۶) |
۵۱۵.۹۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۸۹ |
۰.۵۱ |
۹۳,۵۶۶.۰۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۵۴ |
۰.۶۸ |
۶۱۱.۴۷ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۳۶) |
۱,۶۵۲.۷۸ |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۳) |
(۱.۱۹) |
(۶۶.۷۴) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۲.۰۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۹,۴۲۳.۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۴ |
۰.۹ |
۲,۹۶۵.۱۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۵۷) |
(۷۷.۷۶) |
|
|