صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (۰.۴۱) ۰.۹ (۷۷.۶۸) ۲,۵۵۳.۰۵
۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰.۴۷ (۰.۱۴) ۴۵۲.۴۴ (۴۰.۸۳)
۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۰.۷۱ (۱.۰۱) ۱,۲۲۰.۷۳ (۹۷.۵۳)
۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰.۵۱ ۱.۲۷ ۵۲۹.۵۶ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱.۸۶ ۲.۵ ۸۳,۵۱۷.۵۱ ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰.۰۲ (۱.۳۸) ۹.۰۶ (۹۹.۳۷)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰.۳۴ (۰.۸۸) ۲۴۰.۷ (۹۶.۰۵)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰.۷۳ ۰.۸ ۱,۳۳۹.۵۱ ۱,۷۳۹.۶۵
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۱.۶۹ ۲.۳۲ ۴۵,۳۰۹.۰۶ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۱.۳ ۰.۸۳ ۱۱,۰۳۳.۸۴ ۱,۹۴۲.۲۲
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ۱.۱۶ (۰.۲۱) ۶,۶۲۵.۰۳ (۵۳.۱۴)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۱.۴۵ ۱.۴۳ ۱۸,۹۳۷.۶۵ ۱۷,۹۵۶.۲
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ (۰.۸۲) ۱.۲۸ (۹۵.۰۷) ۱۰,۴۱۸.۳۸