صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ (۰.۲۷) (۰.۶۴) (۶۳.۲۴) (۹۰.۴۱)
۲ ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (۰.۴۱) ۰.۹ (۷۷.۶۸) ۲,۵۵۳.۰۵
۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰.۴۷ (۰.۱۴) ۴۵۲.۴۴ (۴۰.۸۳)
۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ۰.۷۱ (۱.۰۱) ۱,۲۲۰.۷۳ (۹۷.۵۳)
۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۰.۵۱ ۱.۲۷ ۵۲۹.۵۶ ۱۰,۰۵۴.۱۱
۸ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱.۸۶ ۲.۵ ۸۳,۵۱۷.۵۱ ۸۲۸,۹۱۶.۴۹
۹ ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۰.۰۲ (۱.۳۸) ۹.۰۶ (۹۹.۳۷)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۰.۳۴ (۰.۸۸) ۲۴۰.۷ (۹۶.۰۵)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰.۷۳ ۰.۸ ۱,۳۳۹.۵۱ ۱,۷۳۹.۶۵
۱۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ۱.۶۹ ۲.۳۲ ۴۵,۳۰۹.۰۶ ۴۳۰,۰۱۸.۶۷
۱۵ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ۱.۳ ۰.۸۳ ۱۱,۰۳۳.۸۴ ۱,۹۴۲.۲۲
۱۶ ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ۱.۱۶ (۰.۲۱) ۶,۶۲۵.۰۳ (۵۳.۱۴)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ۱.۴۵ ۱.۴۳ ۱۸,۹۳۷.۶۵ ۱۷,۹۵۶.۲