| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۷.۶۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۴) |
۴۵۲.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۱) |
۱,۲۲۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۷ |
۵۲۹.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵ |
۸۳,۵۱۷.۵۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۰.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۳۹.۵۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۳۰۹.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۰۳۳.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۶,۶۲۵.۰۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۹۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|