| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۷.۶۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۴) |
۴۵۲.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۱) |
۱,۲۲۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۷ |
۵۲۹.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵ |
۸۳,۵۱۷.۵۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۰.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۳۹.۵۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۳۰۹.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۰۳۳.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۶,۶۲۵.۰۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۹۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|