| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴) |
(۹۱.۰۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۰۱.۳۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۴,۰۷۰.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۱۱) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۹۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۶۴.۷۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۴,۲۵۵.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
|
|