| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۴ |
۱.۷۴ |
۵۸۳,۹۷۲.۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۵ |
۲.۱۱ |
۵۶,۳۶۱.۸۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۸ |
۱۵,۳۷۸.۲۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۲.۵۱) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۶۱ |
۲.۴۲ |
۳۴,۴۷۳.۰۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۷۴ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۵ |
(۴.۱۸) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۵ |
(۸۸.۰۶) |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵۵ |
۱,۶۸۴.۴۹ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۲۳ |
۰.۴۹ |
۳۱۸,۱۷۲.۰۹ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۹ |
۲.۰۳ |
۳۸۱,۵۹۲.۵۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|