| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸.۱۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۱,۰۸۸.۴۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۱۶ |
۶۶,۶۱۶.۹۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۳۵ |
۲۷۶,۳۹۱.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۹۰.۵۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|