| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۰۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۱۳ |
۵۲۷.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۶۲.۱۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۶۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۳۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۷) |
(۴۰.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۸۵.۷۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۰۱) |
|
|