| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۵۹ |
۱.۸۳ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۲۰۱.۳ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۸۴ |
۵,۰۷۴.۸۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۶۸ |
۲.۲۸ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۶۷,۴۹۹.۸۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۲.۲۸ |
۰ |
۳۷۵,۷۱۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۴۶ |
۶۹۱,۳۱۸.۰۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۶۹ |
۲۴۲,۰۹۲.۶۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۷ |
۰.۷۲ |
۱۷۷,۹۰۹.۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۲ |
۲.۰۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|