| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۰۲ |
۸۰۹,۷۹۱.۱۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۴۶ |
۱.۲۱ |
۷۱۶,۲۹۸.۳۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۴) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
|
|