| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۹.۱۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۲.۳۸ |
۱۰,۵۹۶.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۱۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۴ |
۹۳,۰۴۳.۸۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۸,۰۰۷.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۴.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|