| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۱.۱۱ |
۵۶۵,۰۴۸.۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۹۳ |
۱.۶۵ |
۱۰۶,۹۵۸.۱۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۰۹ |
۱.۹۳ |
۱۹۱,۹۱۹.۲۲ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۶۴ |
۲.۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۱.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۳) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۳ |
(۸۴.۶۴) |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۵۱ |
۲.۲۶ |
۲۳,۷۴۶.۹۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۲ |
(۹۸.۶۷) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۱۲ |
۲.۵۵ |
۲۰۹,۱۰۰.۱۷ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۲ |
۱.۶۹ |
۱۱,۸۳۴.۶۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|