| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۲۶۵.۴۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۸ |
۲.۶۸ |
۱۸۶,۱۶۳.۸۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵ |
۲.۵۸ |
۸۱۴,۴۷۷.۲۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۱۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۴۹ |
۹۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۶ |
۴۱۸.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۵۳۹.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۱ |
۰.۶۸ |
۶۸,۴۷۲.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۰.۲۸ |
۸۹,۱۳۹.۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۹,۲۲۰.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۱۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|