| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۷۰,۰۲۵.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۶.۲۲ |
۲.۱۶ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۳ |
۱.۵۵ |
۴۰۶,۹۶۳.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۷۹ |
۴۱,۴۱۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۳۵ |
۲.۱۵ |
۱۳,۱۳۳.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۲۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۳۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۳۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۵۵) |
۷۹,۷۱۲.۵۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|