| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸ |
۱.۱۶ |
۶۶,۶۱۶.۹۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۳۵ |
۲۷۶,۳۹۱.۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۹۰.۵۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۹,۸۴۶.۴۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۸۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۰.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۴۱ |
۸,۷۷۳.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|