اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹,۳۱۲,۶۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۶۸۷,۳۱۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰۳,۴۵۳,۸۰۵,۳۹۵,۱۳۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۶,۷۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۴۴,۲۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۴,۲۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
تصمیمات مجمع مورخ1404/11/08تغییر تعهدات
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ1404/11/08
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ1404/11/08
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,746,758 | 1,744,210 | 1,744,210 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۰۳,۴۵۳,۸۰۵,۳۹۵,۱۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,798,845 | 1,796,209 | 1,796,209 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۰۶,۵۳۷,۹۹۳,۲۱۸,۷۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,851,450 | 1,848,738 | 1,848,738 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۰۹,۶۵۳,۵۹۸,۴۴۲,۴۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,906,200 | 1,903,409 | 1,903,409 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۱۲,۸۹۶,۳۱۱,۸۷۵,۳۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,966,351 | 1,963,477 | 1,963,477 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۱۶,۴۵۹,۰۶۱,۷۴۶,۳۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,966,422 | 1,963,548 | 1,963,548 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۱۶,۴۶۳,۳۰۱,۰۰۹,۹۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,966,475 | 1,963,601 | 1,963,601 | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۱۶,۴۶۶,۴۲۴,۲۱۸,۴۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,966,821 | 1,963,947 | 1,963,947 | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۱۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۳۱۲,۶۸۴ | ۱۱۶,۴۸۶,۹۴۱,۵۳۲,۲۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,923,469 | 1,920,650 | 1,920,650 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۳,۴۹۶,۳۳۴,۳۲۵,۹۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,894,089 | 1,891,312 | 1,891,312 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۱,۷۶۲,۶۹۷,۶۱۶,۷۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,875,120 | 1,872,372 | 1,872,372 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۰,۶۴۳,۴۷۱,۸۰۷,۶۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,875,204 | 1,872,456 | 1,872,456 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۰,۶۴۸,۴۵۰,۶۰۲,۴۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,875,253 | 1,872,505 | 1,872,505 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۰,۶۵۱,۳۶۵,۴۳۱,۸۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,875,303 | 1,872,555 | 1,872,555 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۰,۶۵۴,۲۸۰,۲۶۳,۴۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,917,065 | 1,914,255 | 1,914,255 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۳,۱۱۸,۴۷۹,۰۱۸,۵۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,934,648 | 1,931,814 | 1,931,814 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۴,۱۵۶,۰۹۰,۶۴۳,۵۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 1,896,735 | 1,893,956 | 1,893,956 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۱,۹۱۸,۹۲۶,۱۷۰,۵۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 1,903,439 | 1,900,650 | 1,900,650 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۲,۳۱۴,۵۰۴,۵۵۷,۴۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 1,944,850 | 1,942,000 | 1,942,000 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۴,۷۵۷,۹۷۳,۳۷۷,۳۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 1,944,940 | 1,942,090 | 1,942,090 | ۰ | ۰ | ۵۹,۱۹۲,۳۸۶ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۹,۰۹۲,۶۸۴ | ۱۱۴,۷۶۳,۳۰۳,۵۸۰,۱۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||