صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷,۸۷۱,۱۷۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۱۲۸,۸۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۵,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۹,۰۱۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۲۸,۷۹۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۲۷,۵۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۲۷,۵۰۶

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی بیگی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۰

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ 1403/02/10 [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1403/02/10 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ] صورتجلسه تعیین صاحبان امضای صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۹۲۸,۷۹۹	۹۲۷,۵۰۶	۹۲۷,۵۰۶	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۵,۱۲۵,۷۴۷,۶۵۹,۰۱۳
۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۹۲۴,۸۸۱	۹۲۳,۵۹۴	۹۲۳,۵۹۴	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۴,۹۷۷,۶۰۸,۹۷۰,۰۳۰
۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۹۲۴,۹۲۲	۹۲۳,۶۳۵	۹۲۳,۶۳۵	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۴,۹۷۹,۱۵۲,۲۶۱,۸۱۹
۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۹۲۴,۹۶۳	۹۲۳,۶۷۶	۹۲۳,۶۷۶	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۴,۹۸۰,۶۹۵,۵۵۴,۷۶۳
۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۲۸,۴۸۰	۹۲۷,۱۸۸	۹۲۷,۱۸۸	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۵,۱۱۳,۶۹۰,۱۵۲,۰۳۶
۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۹۲۵,۶۰۶	۹۲۴,۳۱۸	۹۲۴,۳۱۸	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۵,۰۰۵,۰۲۳,۰۵۰,۹۱۹
۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۹۵۳,۲۹۸	۹۵۱,۹۷۰	۹۵۱,۹۷۰	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۶,۰۵۲,۲۱۷,۸۳۰,۹۷۹
۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۹۶۵,۰۳۹	۹۶۳,۶۹۳	۹۶۳,۶۹۳	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۶,۴۹۶,۲۰۵,۵۸۸,۸۰۹
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۹۷۹,۹۵۹	۹۷۸,۵۹۰	۹۷۸,۵۹۰	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۰۶۰,۳۷۰,۱۳۹,۵۰۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۹۸۰,۰۰۲	۹۷۸,۶۳۳	۹۷۸,۶۳۳	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۰۶۱,۹۹۱,۷۸۳,۷۲۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۹۸۰,۰۴۴	۹۷۸,۶۷۶	۹۷۸,۶۷۶	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۰۶۳,۶۱۳,۵۸۸,۰۳۷
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۸۲,۰۹۰	۹۸۰,۷۱۹	۹۸۰,۷۱۹	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۱۴۰,۹۷۹,۳۴۷,۵۹۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۹۸۱,۶۴۰	۹۸۰,۲۶۹	۹۸۰,۲۶۹	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۱۲۳,۹۲۷,۶۷۶,۷۲۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۹۹۴,۱۶۱	۹۹۲,۷۷۱	۹۹۲,۷۷۱	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۹۷,۴۱۹,۲۱۳,۹۰۹
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۹۹۳,۲۳۶	۹۹۱,۸۴۷	۹۹۱,۸۴۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۲,۴۱۶,۸۴۸,۸۴۰
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۹۹۳,۲۸۴	۹۹۱,۸۹۵	۹۹۱,۸۹۵	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۴,۲۳۱,۵۳۵,۷۸۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۹۹۳,۳۳۲	۹۹۱,۹۴۳	۹۹۱,۹۴۳	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۶,۰۴۶,۲۲۴,۰۸۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۹۳,۳۸۰	۹۹۱,۹۹۱	۹۹۱,۹۹۱	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۷,۸۶۰,۹۱۳,۷۵۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۹۹۴,۲۰۴	۹۹۲,۸۱۴	۹۹۲,۸۱۴	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۹۹,۰۲۲,۴۴۳,۴۴۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۰۰۱,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۸۵	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۸۷۴,۳۸۵,۳۶۴,۰۲۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد