صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۶,۴۴۱,۹۷۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۳,۵۵۸,۰۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۵,۷۸۶,۷۲۵,۷۶۹,۵۱۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۳۴۴,۵۱۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۳۴۲,۷۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۳۴۲,۷۳۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی نیک قلب عاشوری

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۰

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ] تاییدیه صاحبان امضای مجازصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] تایدییه مدیرسرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ1404/03/25-تغییر حق الزحمه متولی ،حسابرس

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۳۴۴,۵۱۳	۱,۳۴۲,۷۳۷	۱,۳۴۲,۷۳۷	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۵,۷۸۶,۷۲۵,۷۶۹,۵۱۸
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۳۶۷,۲۹۴	۱,۳۶۵,۴۸۵	۱,۳۶۵,۴۸۵	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۰۷۰,۶۶۷,۹۹۸,۸۷۴
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۳۶۷,۲۶۹	۱,۳۶۵,۴۶۱	۱,۳۶۵,۴۶۱	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۰۶۹,۲۹۱,۳۵۹,۷۵۱
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۳۶۷,۲۴۵	۱,۳۶۵,۴۳۶	۱,۳۶۵,۴۳۶	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۰۶۷,۹۱۹,۳۸۶,۰۳۳
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۳۶۷,۲۲۱	۱,۳۶۵,۴۱۲	۱,۳۶۵,۴۱۲	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۰۶۶,۵۵۲,۰۶۸,۶۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۳۸۱,۷۷۶	۱,۳۷۹,۹۴۸	۱,۳۷۹,۹۴۸	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۸۸۷,۰۱۹,۴۶۰,۶۵۸
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۳۶۸,۲۱۹	۱,۳۶۶,۴۰۵	۱,۳۶۶,۴۰۵	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۱۲۲,۵۸۹,۹۷۰,۸۲۸
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۳۸۶,۱۵۹	۱,۳۸۴,۲۳۱	۱,۳۸۴,۲۳۱	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۸,۱۲۸,۷۳۲,۷۱۹,۸۸۳
۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۳۷۸,۴۶۴	۱,۳۷۶,۵۴۷	۱,۳۷۶,۵۴۷	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۶۹۵,۰۴۰,۱۲۴,۰۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۳۷۸,۴۸۵	۱,۳۷۶,۵۶۸	۱,۳۷۶,۵۶۸	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۶۹۶,۲۱۲,۵۱۶,۲۳۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۳۷۸,۵۰۶	۱,۳۷۶,۵۸۹	۱,۳۷۶,۵۸۹	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۶۹۷,۳۸۶,۷۱۶,۱۸۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۳۶۴,۰۵۱	۱,۳۶۲,۱۵۵	۱,۳۶۲,۱۵۵	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۶,۸۸۲,۷۰۷,۶۶۱,۱۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۳۵۶,۵۹۱	۱,۳۵۴,۷۰۵	۱,۳۵۴,۷۰۵	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۶,۴۶۲,۲۳۵,۷۶۷,۳۰۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۳۶۳,۲۸۴	۱,۳۶۱,۳۸۸	۱,۳۶۱,۳۸۸	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۶,۸۳۹,۴۰۲,۳۹۳,۴۲۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۳۷۷,۰۹۰	۱,۳۷۵,۱۷۵	۱,۳۷۵,۱۷۵	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۶۱۷,۶۰۲,۴۲۰,۲۲۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۳۷۳,۸۷۱	۱,۳۷۱,۹۶۱	۱,۳۷۱,۹۶۱	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۴۳۶,۲۱۲,۰۲۷,۴۱۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۳۷۳,۸۹۲	۱,۳۷۱,۹۸۲	۱,۳۷۱,۹۸۲	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۴۳۷,۳۵۸,۳۷۹,۲۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۳۷۳,۹۱۲	۱,۳۷۲,۰۰۲	۱,۳۷۲,۰۰۲	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۷,۴۳۸,۵۰۶,۴۱۷,۲۳۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۳۸۶,۱۹۴	۱,۳۸۴,۲۷۰	۱,۳۸۴,۲۷۰	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۸,۱۳۰,۹۰۷,۲۹۴,۸۰۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۴۱۷,۲۶۳	۱,۴۱۵,۲۹۶	۱,۴۱۵,۲۹۶	۰	۰	۵۶,۴۴۶,۶۷۹	۰	۴,۷۰۲	۵۶,۴۴۱,۹۷۷	۷۹,۸۸۲,۱۲۰,۴۳۹,۸۱۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد