لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/08/02 | 1,552,011 | 1,549,806 | 1,549,806 | 0 | 0 | 58,918,759 | 0 | 99,702 | 58,819,057 | 91,158,126,768,362 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/08/02 | 8,539,148 | 8,526,649 | 8,526,649 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 34,972,127,959,654 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/08/02 | 804,083 | 802,917 | 802,917 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 29,253,330,623,172 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/08/02 | 645,766 | 644,938 | 644,938 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 102,205,881,525 |
| 5 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/08/02 | 1,482,258 | 1,480,279 | 1,480,279 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 26,830,462,179,362 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/08/01 | 1,552,057 | 1,549,852 | 1,549,852 | 0 | 0 | 58,918,759 | 95,000 | 99,702 | 58,819,057 | 91,160,828,271,803 |
| 7 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/08/01 | 8,539,320 | 8,526,821 | 8,526,821 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 34,972,833,569,197 |
| 8 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/08/01 | 804,127 | 802,962 | 802,962 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 29,254,942,019,360 |
| 9 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/08/01 | 645,871 | 645,043 | 645,043 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 102,222,581,774 |
| 10 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/08/01 | 1,482,279 | 1,480,299 | 1,480,299 | 0 | 0 | 18,220,274 | 95,000 | 95,000 | 18,125,274 | 26,830,829,976,823 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/07/30 | 1,551,988 | 1,549,786 | 1,549,786 | 0 | 0 | 58,918,759 | 0 | 4,702 | 58,914,057 | 91,304,160,347,665 |
| 12 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/07/30 | 8,539,492 | 8,526,993 | 8,526,993 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 34,973,539,179,250 |
| 13 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/07/30 | 804,171 | 803,006 | 803,006 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 29,256,553,417,490 |
| 14 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/07/30 | 645,977 | 645,149 | 645,149 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 102,239,282,023 |
| 15 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/30 | 1,482,288 | 1,480,320 | 1,480,320 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 26,971,828,344,253 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/07/29 | 1,558,375 | 1,556,167 | 1,556,167 | 0 | 0 | 58,918,759 | 0 | 4,702 | 58,914,057 | 91,680,096,775,663 |
| 17 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/07/29 | 8,656,436 | 8,643,777 | 8,643,777 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 35,452,529,388,350 |
| 18 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/07/29 | 805,958 | 804,793 | 804,793 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 29,321,654,895,077 |
| 19 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/07/29 | 643,280 | 642,456 | 642,456 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 101,812,556,427 |
| 20 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/29 | 1,473,069 | 1,471,114 | 1,471,114 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 26,804,099,811,160 |