لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/09/21 | 1,688,854 | 1,686,394 | 1,686,394 | 0 | 0 | 58,943,759 | 0 | 99,702 | 58,844,057 | 99,234,286,331,772 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/09/21 | 8,929,398 | 8,916,110 | 8,916,110 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 36,569,504,004,296 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/09/21 | 891,407 | 890,110 | 890,110 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,430,079,905,865 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/09/21 | 739,026 | 738,581 | 738,581 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 117,045,929,567 |
| 5 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/09/21 | 1,662,626 | 1,660,261 | 1,660,261 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 30,092,689,456,388 |
| 6 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/09/21 | 999,416 | 998,676 | 998,676 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,966,911,007 |
| 7 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/09/20 | 1,688,910 | 1,686,450 | 1,686,450 | 0 | 0 | 58,943,759 | 0 | 99,702 | 58,844,057 | 99,237,587,435,886 |
| 8 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/09/20 | 8,929,605 | 8,916,316 | 8,916,316 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 36,570,350,936,617 |
| 9 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/09/20 | 891,462 | 890,164 | 890,164 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,432,066,005,700 |
| 10 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/09/20 | 739,109 | 738,664 | 738,664 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 117,059,092,434 |
| 11 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/09/20 | 1,662,650 | 1,660,285 | 1,660,285 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 30,093,128,257,735 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/09/20 | 1,000,061 | 999,321 | 999,321 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,983,018,751 |
| 13 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/09/19 | 1,688,961 | 1,686,501 | 1,686,501 | 0 | 0 | 58,943,759 | 0 | 99,702 | 58,844,057 | 99,240,562,922,928 |
| 14 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/09/19 | 8,929,785 | 8,916,496 | 8,916,496 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 36,571,089,531,028 |
| 15 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/09/19 | 891,511 | 890,214 | 890,214 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,433,860,680,258 |
| 16 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/09/19 | 739,192 | 738,747 | 738,747 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 117,072,255,316 |
| 17 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/09/19 | 1,662,673 | 1,660,308 | 1,660,308 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 30,093,541,205,163 |
| 18 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/09/19 | 1,000,705 | 999,965 | 999,965 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 24,999,126,514 |
| 19 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/09/18 | 1,669,869 | 1,667,441 | 1,667,441 | 0 | 0 | 58,943,759 | 0 | 99,702 | 58,844,057 | 98,118,973,470,623 |
| 20 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/09/18 | 8,723,975 | 8,711,045 | 8,711,045 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 35,728,429,295,246 |