لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/10 | 1,698,977 | 1,696,617 | 1,696,617 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 76,957,278,293,000 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/10 | 9,403,103 | 9,388,942 | 9,388,942 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 38,508,830,115,341 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/10 | 902,749 | 901,606 | 901,606 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,848,945,987,873 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/10 | 756,303 | 755,915 | 755,915 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 119,792,944,104 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/10 | 893,652 | 892,493 | 892,493 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,210,174,091 |
| 6 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/10 | 1,208,385 | 1,207,011 | 1,207,011 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,542,325,665 |
| 7 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/10 | 1,192,902 | 1,191,309 | 1,191,309 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 4,969,956,745,926 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/09 | 1,710,243 | 1,707,872 | 1,707,872 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,467,778,410,811 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/09 | 9,536,898 | 9,522,595 | 9,522,595 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,057,007,201,306 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/09 | 898,201 | 897,065 | 897,065 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,683,487,235,830 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/09 | 759,646 | 759,298 | 759,298 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,329,020,669 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/09 | 893,701 | 892,543 | 892,543 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,223,749,312 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/09 | 1,208,421 | 1,207,047 | 1,207,047 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,550,236,738 |
| 14 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/09 | 1,223,436 | 1,221,805 | 1,221,805 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,097,180,966,956 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/08 | 1,710,239 | 1,707,868 | 1,707,868 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,467,623,541,351 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/08 | 9,537,124 | 9,522,821 | 9,522,821 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,057,935,700,450 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/08 | 898,169 | 897,032 | 897,032 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,682,301,360,934 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/08 | 759,686 | 759,338 | 759,338 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,335,370,060 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/08 | 893,751 | 892,592 | 892,592 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,237,324,550 |
| 20 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/08 | 1,208,457 | 1,207,082 | 1,207,082 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,558,149,895 |