ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹,۵۶۴,۷۵۵	۹۲.۶۷	۸۲,۹۲۴,۷۹۳	۹۰.۴۹	۹۷,۱۲۰,۲۳۹	۹۱.۳۱	۱۰۳,۷۵۹,۱۰۵	۹۰.۷۸
سایر سهام	۳,۱۲۷	۰.۰۲	۴۴,۲۸۴	۰.۰۵	۵۷,۸۷۰	۰.۰۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴۵	۵۳,۷۱۰	۰.۰۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۴۵
اوراق مشارکت	۲,۲۷۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۶,۵۵۱	۰.۹۸	۷۹۵,۱۷۳	۰.۸۷	۵۲۷,۰۶۶	۰.۵	۵۳۳,۴۵۳	۰.۴۷
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۸,۵۴۶	۴.۷۸	۵,۸۵۸,۶۱۵	۶.۳۹	۵,۷۶۱,۸۵۴	۵.۴۲	۵,۷۵۴,۹۱۵	۵.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۰۹,۲۲۸	۱.۹۴	۲,۰۱۹,۵۷۴	۲.۲	۲,۸۹۶,۰۸۳	۲.۷۲	۴,۱۹۸,۴۹۳	۳.۶۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد