ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸,۸۷۸,۳۶۲	۹۲.۷۴	۷۲,۱۱۱,۰۵۳	۹۱.۶	۷۳,۵۳۴,۳۴۱	۸۹.۶	۷۱,۰۱۴,۰۱۳	۹۰.۲۵
سایر سهام	۲,۶۴۰	۰.۰۱	۵۰,۰۰۶	۰.۰۶	۳۴,۷۲۵	۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵۶	۴۱,۲۳۷	۰.۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵
اوراق مشارکت	۲,۲۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۳,۵۰۲	۱.۰۰	۶۶۶,۴۵۵	۰.۸۵	۱,۱۲۵,۲۰۲	۱.۳۷	۸۵۰,۸۸۳	۱.۰۸
سایر دارایی‌ها	۹۶۳,۴۹۸	۴.۷۳	۴,۲۶۲,۵۷۲	۵.۴۱	۶,۱۲۵,۳۹۴	۷.۴۶	۵,۸۶۵,۷۵۰	۷.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۸۵,۰۳۳	۱.۸۹	۱,۶۳۷,۰۸۶	۲.۰۸	۱,۲۴۸,۹۸۴	۱.۵۲	۹۱۰,۶۵۱	۱.۱۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد