ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲,۶۵۸,۵۵۵	۹۳.۲۶	۶۵,۵۴۴,۹۹۷	۹۱.۴۷	۷۱,۵۰۹,۷۸۳	۹۱.۶۱	۶۶,۶۲۵,۸۴۱	۸۷.۵۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۵۴۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵۷,۵۸۲	۱.۱۶	۱,۲۰۲,۳۱۶	۱.۶۸	۱,۲۳۳,۹۶۳	۱.۵۸	۱,۳۳۶,۰۰۶	۱.۷۶
سایر دارایی‌ها	۶۱۱,۵۳۹	۴.۵۱	۲,۱۶۸,۱۵۷	۳.۰۳	۲,۸۰۱,۴۵۵	۳.۵۹	۵,۵۹۰,۵۷۲	۷.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۶۹,۴۴۲	۲.۷۲	۲,۷۴۴,۲۹۲	۳.۸۳	۲,۵۱۲,۵۹۶	۳.۲۲	۲,۵۳۰,۵۹۹	۳.۳۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد