صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۷۱۰,۰۷۲ | ۹۲.۴۶ | ۷۴,۶۶۸,۷۷۴ | ۸۹.۲۵ | ۷۹,۹۵۵,۳۲۰ | ۹۲.۶ | ۸۶,۳۰۱,۳۲۹ | ۹۳.۹ |
| سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲,۴۵۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۸,۱۷۲ | ۱.۱۸ | ۹۱۰,۴۵۲ | ۱.۰۹ | ۶۹۵,۹۵۶ | ۰.۸۱ | ۶۷۵,۵۲۰ | ۰.۷۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۷۷۶,۴۴۳ | ۴.۸۸ | ۵,۲۸۴,۰۴۷ | ۶.۳۲ | ۳,۲۱۷,۵۹۷ | ۳.۷۳ | ۲,۵۵۷,۷۱۹ | ۲.۷۸ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۵۶۶,۱۴۶ | ۳.۵۶ | ۲,۸۰۱,۹۵۹ | ۳.۳۵ | ۲,۴۷۷,۲۸۵ | ۲.۸۷ | ۲,۳۷۷,۳۳۸ | ۲.۵۹ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||