ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹,۶۴۳,۳۱۳	۹۲.۶۷	۸۳,۹۹۳,۸۱۴	۹۰.۳۸	۹۹,۸۲۲,۱۴۵	۹۱.۱۷	۱۰۶,۸۹۶,۹۹۴	۹۱.۰۷
سایر سهام	۳,۱۷۹	۰.۰۱	۴۵,۴۰۴	۰.۰۵	۵۸,۶۰۷	۰.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶	۵۹,۲۱۷	۰.۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۶
اوراق مشارکت	۲,۲۷۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۶,۹۰۳	۰.۹۸	۷۸۵,۶۰۳	۰.۸۵	۵۴۲,۷۲۵	۰.۵	۵۰۴,۲۶۴	۰.۴۳
سایر دارایی‌ها	۱,۰۱۲,۷۵۷	۴.۷۸	۶,۰۳۲,۳۸۳	۶.۴۹	۵,۷۲۶,۴۹۹	۵.۲۳	۵,۶۰۱,۳۶۸	۴.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۱۳,۵۵۳	۱.۹۵	۲,۰۷۹,۱۲۹	۲.۲۴	۳,۳۴۵,۲۴۳	۳.۰۶	۴,۳۲۱,۹۹۸	۳.۶۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد