ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۲۰۰,۹۵۰	۹۴.۹۶	۳۵,۸۶۸,۱۹۸	۹۲.۳۵	۳۴,۸۰۸,۶۲۷	۹۲.۴۸	۳۲,۷۸۴,۲۹۴	۹۲.۷۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۸۲۱	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۰,۹۹۹	۰.۸۴	۹,۹۲۲	۰.۰۳	۲۱,۵۵۹	۰.۰۶	۴,۵۸۹	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳۷۴,۷۲۹	۳.۸۷	۲,۷۱۷,۵۷۳	۷	۲,۵۴۰,۵۳۴	۶.۷۵	۲,۵۰۱,۴۱۸	۷.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۱,۴۶۲	۰.۹۴	۲۴۴,۸۴۳	۰.۶۳	۲۶۶,۶۳۲	۰.۷۱	۷۲,۳۵۲	۰.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد