ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۸,۲۸۳,۶۹۰	۹۲.۸۹	۶۶,۲۴۵,۰۶۶	۹۴.۱	۷۲,۶۱۶,۲۳۳	۹۴.۲۳	۸۳,۴۲۳,۴۸۸	۹۴.۹۴
سایر سهام	۲,۲۸۷	۰.۰۲	۶۸,۲۸۰	۰.۱	۶۱,۲۸۵	۰.۰۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۳	۳۳,۲۲۷	۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵۶
اوراق مشارکت	۲,۳۲۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۴,۶۷۶	۰.۹۹	۲۶۷,۵۲۵	۰.۳۸	۳۷۴,۸۷۳	۰.۴۹	۸۱۱,۹۲۶	۰.۹۲
سایر دارایی‌ها	۹۰۶,۷۰۰	۴.۶۱	۲,۵۵۷,۳۱۲	۳.۶۳	۱,۸۷۲,۸۸۰	۲.۴۳	۱,۶۸۵,۵۱۰	۱.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۶۹,۱۷۰	۱.۸۸	۱,۲۶۰,۷۰۰	۱.۷۹	۲,۱۳۹,۵۰۱	۲.۷۸	۱,۹۱۳,۱۳۷	۲.۱۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد