ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۶۱۵,۷۰۹	۹۲.۶۰	۸۵,۰۴۵,۴۷۹	۹۳.۲۴	۹۱,۱۳۷,۴۷۳	۹۴.۵۵	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۴۲۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۹,۰۰۱	۱.۱۲	۴۹۳,۸۴۳	۰.۵۴	۲۰۱,۸۳۷	۰.۲۱	۲۴۸,۰۳۸	۰.۲۴
سایر دارایی‌ها	۷۹۷,۶۷۴	۴.۷۳	۳,۱۶۵,۵۰۰	۳.۴۷	۲,۵۵۷,۳۷۹	۲.۶۵	۲,۵۵۷,۲۸۹	۲.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۳۰,۲۴۶	۱.۹۶	۲,۵۱۰,۸۳۵	۲.۷۵	۲,۴۹۴,۵۳۴	۲.۵۹	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد