ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۶,۶۴۰,۸۸۶	۹۲.۸۴	۹۹,۹۰۰,۸۲۶	۹۵.۳۹	۱۰۹,۸۰۸,۳۵۹	۹۶.۵۶	۱۰۱,۰۱۰,۲۰۰	۹۶.۹۹
سایر سهام	۱۲۸	۰.۰۰	۵,۹۰۳	۰.۰۱	۱۷,۳۲۸	۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷۸	۷۰,۴۱۲	۰.۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴
اوراق مشارکت	۲,۴۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۰,۳۱۱	۱.۰۶	۲۷۳,۷۷۳	۰.۲۶	۲۴۶,۴۴۶	۰.۲۲	۴۹۵,۹۱۹	۰.۴۸
سایر دارایی‌ها	۸۱۶,۹۱۶	۴.۵۶	۲,۵۵۱,۴۷۷	۲.۴۴	۲,۵۳۲,۷۶۴	۲.۲۳	۲,۳۰۶,۸۰۶	۲.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۴۷,۳۸۹	۱.۹۴	۱,۹۹۱,۳۹۷	۱.۹	۱,۱۱۵,۴۷۳	۰.۹۸	۲۵۶,۸۵۶	۰.۲۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد