ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۰,۵۳۷,۰۲۷	۹۲.۵۲	۹۹,۳۰۴,۴۶۴	۹۰.۶۲	۱۰۴,۹۵۳,۰۱۸	۹۰.۱۴	۱۰۵,۳۹۷,۵۵۵	۹۱.۰۸
سایر سهام	۳,۶۴۹	۰.۰۲	۵۱,۴۸۸	۰.۰۵	۴۴,۳۸۱	۰.۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶۷	۵۰,۹۹۲	۰.۰۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۵۶
اوراق مشارکت	۲,۲۵۱	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱۳,۵۴۷	۰.۹۶	۶۹۰,۲۷۳	۰.۶۳	۹۲۹,۴۰۶	۰.۸	۷۳۴,۶۹۰	۰.۶۳
سایر دارایی‌ها	۱,۰۶۰,۶۷۷	۴.۷۸	۵,۶۵۶,۴۱۷	۵.۱۶	۵,۵۰۱,۰۴۴	۴.۷۲	۵,۳۰۲,۴۵۷	۴.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۴,۷۹۲	۲.۱۴	۳,۸۷۸,۲۷۸	۳.۵۴	۵,۰۰۶,۳۵۸	۴.۳	۴,۲۳۵,۹۹۹	۳.۶۶
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد