ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۷۱۳,۹۵۷	۹۲.۶۹	۷۰,۴۹۳,۶۲۳	۸۸.۱۴	۷۴,۰۰۱,۶۸۸	۸۷.۵۲	۷۰,۵۲۳,۰۲۷	۸۶.۹۸
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲,۴۹۸	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۷,۲۷۸	۱.۲۰	۱,۲۷۳,۰۸۹	۱.۵۹	۱,۱۱۴,۹۱۰	۱.۳۲	۷۰۸,۵۳۷	۰.۸۷
سایر دارایی‌ها	۷۱۰,۳۱۳	۴.۸۰	۵,۴۹۹,۷۷۱	۶.۸۸	۶,۵۲۴,۳۲۱	۷.۷۲	۶,۶۱۶,۴۲۶	۸.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۷۶,۹۹۶	۳.۲۲	۲,۷۰۸,۲۶۸	۳.۳۹	۲,۹۱۶,۹۱۰	۳.۴۵	۳,۲۳۳,۷۱۶	۳.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد