ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۳۸	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۲۸۹	۲.۵۲ %	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۳۸	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۳۰۰	۲.۵۲ %	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۶,۱۰۳,۲۱۴	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۱۲	۰.۲۴ %	۲,۵۵۷,۳۱۲	۲.۵۲ %	۲,۶۷۲,۶۲۱	۲.۶۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۹۴,۹۴۰,۸۱۷	۹۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۲۹	۰.۲۲ %	۲,۵۵۷,۳۲۳	۲.۵۵ %	۲,۵۷۰,۹۵۴	۲.۵۶ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۹۳,۸۸۲,۷۴۵	۹۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۴۵۰	۰.۲۳ %	۲,۵۵۷,۳۳۵	۲.۵۸ %	۲,۵۶۷,۹۹۶	۲.۵۹ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹۲,۴۰۴,۸۱۷	۹۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۲۱	۰.۲۱ %	۲,۵۵۷,۳۴۶	۲.۶ %	۳,۱۶۴,۳۷۷	۳.۲۲ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹۱,۴۱۹,۳۹۸	۹۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۶۶	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۳۵۸	۲.۶۳ %	۲,۹۷۹,۹۹۰	۳.۰۷ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۹۰,۴۶۰,۸۳۵	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۹۶	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۲۷۳	۲.۶۶ %	۲,۸۹۶,۵۶۸	۳.۰۱ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۹۰,۴۶۰,۸۳۵	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۹۶	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۲۸۴	۲.۶۶ %	۲,۸۹۶,۵۶۸	۳.۰۱ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۹۰,۴۶۰,۸۳۵	۹۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۹۶	۰.۱۹ %	۲,۵۵۷,۲۹۵	۲.۶۶ %	۲,۸۹۶,۵۶۸	۳.۰۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...413 »