ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷۰,۵۲۳,۰۲۷	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۵۳۷	۰.۸۷ %	۶,۶۱۶,۴۲۶	۸.۱۶ %	۳,۲۳۳,۷۱۶	۳.۹۹ %
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۱,۳۴۶,۲۱۱	۸۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۲۰۹	۰.۹ %	۶,۶۱۳,۸۸۵	۸.۰۷ %	۳,۲۳۵,۳۳۵	۳.۹۵ %
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۱,۷۲۷,۶۳۶	۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۳۴۷	۱.۰۶ %	۶,۶۱۱,۳۴۷	۸.۰۲ %	۳,۲۳۱,۷۶۸	۳.۹۲ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۰,۶۱۸,۶۲۲	۸۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳,۰۷۲	۱.۱۸ %	۶,۶۱۰,۳۷۴	۸.۱۲ %	۳,۲۲۸,۲۰۳	۳.۹۶ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷۰,۸۷۵,۹۶۵	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۰۷۳	۱.۴۴ %	۶,۶۰۷,۸۴۲	۸.۰۷ %	۳,۲۶۰,۰۱۱	۳.۹۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۰,۸۷۵,۹۶۵	۸۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۰۷۳	۱.۴۴ %	۶,۶۰۵,۳۱۳	۸.۰۶ %	۳,۲۶۰,۰۱۱	۳.۹۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۰,۸۷۵,۹۶۵	۸۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۰,۰۷۳	۱.۴۴ %	۶,۶۰۲,۷۸۸	۸.۰۶ %	۳,۲۶۰,۰۱۱	۳.۹۸ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷۱,۳۰۰,۷۱۹	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۲۳۵	۱.۴۴ %	۶,۶۰۰,۲۶۶	۸.۰۴ %	۳,۰۲۹,۱۸۵	۳.۶۹ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷۱,۷۷۹,۱۱۸	۸۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰,۲۲۹	۱.۴۲ %	۶,۵۹۷,۷۴۸	۷.۹۹ %	۳,۰۳۵,۶۴۸	۳.۶۸ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۲,۵۶۱,۸۹۳	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۳۲۰	۰.۹۶ %	۶,۵۹۵,۲۳۳	۷.۹۵ %	۳,۰۳۲,۲۲۷	۳.۶۵ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...401 »