ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۰۱,۰۱۰,۲۰۰	۹۶.۹۹ %	۷۰,۴۱۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵,۹۱۹	۰.۴۸ %	۲,۳۰۶,۸۰۶	۲.۲۲ %	۲۵۶,۸۵۶	۰.۲۵ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱۰۴,۰۵۱,۶۹۳	۹۵.۵۳ %	۶۸,۵۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳,۱۷۰	۰.۴۸ %	۲,۳۰۶,۸۱۹	۲.۱۲ %	۱,۹۶۹,۱۰۸	۱.۸۱ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱۰۷,۱۱۳,۸۵۴	۹۵.۷۱ %	۶۱,۸۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۰۹۴	۰.۴۲ %	۲,۳۰۶,۸۳۱	۲.۰۶ %	۱,۹۶۶,۷۰۸	۱.۷۶ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱۱۰,۳۴۹,۶۹۵	۹۶.۷۲ %	۳۸,۸۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۰.۲ %	۲,۵۵۶,۸۴۳	۲.۲۴ %	۹۱۶,۶۱۴	۰.۸ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۱۳,۷۷۴,۷۱۵	۹۶.۹۷ %	۳۱,۴۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۹۵۳	۰.۲۱ %	۲,۵۵۶,۸۵۶	۲.۱۸ %	۷۲۶,۵۶۱	۰.۶۲ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱۱۳,۷۷۴,۷۱۵	۹۶.۹۷ %	۳۱,۴۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۹۵۳	۰.۲۱ %	۲,۵۵۶,۸۶۸	۲.۱۸ %	۷۲۶,۵۶۱	۰.۶۲ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۱۳,۷۷۴,۷۱۵	۹۶.۹۷ %	۳۱,۴۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲,۹۵۳	۰.۲۱ %	۲,۵۵۶,۸۸۱	۲.۱۸ %	۷۲۶,۵۶۱	۰.۶۲ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۱۳,۷۹۰,۶۳۵	۹۶.۸۵ %	۲۲,۵۲۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۷۳	۰.۳۳ %	۲,۵۵۶,۸۹۳	۲.۱۸ %	۷۲۷,۱۹۴	۰.۶۲ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۱۱,۱۷۳,۴۶۲	۹۶.۷۵ %	۱۲,۸۰۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۳۷	۰.۳۴ %	۲,۵۵۶,۹۰۶	۲.۲۳ %	۷۷۳,۹۹۷	۰.۶۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۰۹,۴۲۸,۶۷۳	۹۶.۷۷ %	۱۴,۹۰۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۴۸	۰.۱۵ %	۲,۵۵۶,۹۱۸	۲.۲۶ %	۹۱۹,۰۹۹	۰.۸۱ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...417 »