صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۶۶,۶۲۵,۸۴۱ | ۸۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۰۰۶ | ۱.۷۶ % | ۵,۵۹۰,۵۷۲ | ۷.۳۵ % | ۲,۵۳۰,۵۹۹ | ۳.۳۳ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۶۷,۸۳۹,۴۶۳ | ۸۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۶۸۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۵۸۶,۹۶۳ | ۷.۲۲ % | ۲,۶۲۲,۶۶۲ | ۳.۳۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۶۷,۸۳۹,۴۶۳ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۶۸۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۵۸۳,۳۵۸ | ۷.۲۱ % | ۲,۶۲۲,۶۶۲ | ۳.۳۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۶۷,۸۳۹,۴۶۳ | ۸۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۶۸۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۵۷۹,۷۵۸ | ۷.۲۱ % | ۲,۶۲۲,۶۶۲ | ۳.۳۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۶۷,۸۳۹,۴۶۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳,۶۸۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۵۷۶,۱۶۲ | ۷.۲۱ % | ۲,۶۲۲,۶۶۲ | ۳.۳۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۶۸,۵۴۶,۳۱۶ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۹۰۲ | ۱.۷۹ % | ۵,۵۷۲,۵۷۱ | ۷.۱۳ % | ۲,۶۱۸,۱۹۵ | ۳.۳۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۶۸,۰۳۴,۷۰۶ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۰۴۰ | ۱.۷۷ % | ۵,۳۰۲,۶۴۳ | ۶.۸۶ % | ۲,۶۱۵,۳۸۵ | ۳.۳۸ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۷۲,۳۶۵,۸۳۹ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۳۰۴ | ۱.۷۵ % | ۱,۹۶۳,۴۰۱ | ۲.۵۱ % | ۲,۶۱۲,۵۵۸ | ۳.۳۴ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۷۱,۹۶۳,۲۴۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۶۱,۷۰۰ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۷۹,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۷۱,۹۶۳,۲۴۸ | ۹۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹,۸۶۶ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۶۰,۴۲۰ | ۲.۵۲ % | ۲,۵۷۹,۱۴۲ | ۳.۳۱ % |