صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۰۵,۸۸۱,۶۷۵ | ۸۹.۲۷ % | ۶۰,۰۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۶,۰۷۷ | ۳.۲۶ % | ۵,۲۹۲,۳۲۲ | ۴.۴۶ % | ۳,۵۰۷,۲۰۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۱۰۳,۳۸۷,۹۷۶ | ۹۱.۹۲ % | ۵۸,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۹۱۷ | ۰.۷۷ % | ۸,۱۵۲,۷۲۰ | ۷.۲۵ % | ۹,۸۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۴۹ | ۸۹.۶۷ % | ۵۳,۳۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۱۷۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۸۵,۴۷۰ | ۴.۸۴ % | ۵,۹۸۰,۰۲۸ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۱۰۳,۳۶۹,۱۷۸ | ۸۹.۵۶ % | ۴۷,۸۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۰۶۴ | ۰.۳۴ % | ۵,۶۸۲,۰۵۰ | ۴.۹۲ % | ۵,۹۲۲,۴۵۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۱۰۳,۳۶۹,۱۷۸ | ۸۹.۵۶ % | ۴۷,۸۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۰۶۴ | ۰.۳۴ % | ۵,۶۷۸,۶۳۶ | ۴.۹۲ % | ۵,۹۲۲,۴۵۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۱۰۳,۳۶۹,۱۷۸ | ۸۹.۵۶ % | ۴۷,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۰۶۴ | ۰.۳۴ % | ۵,۶۷۵,۲۲۶ | ۴.۹۲ % | ۵,۹۲۲,۴۵۵ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱۰۱,۳۱۲,۵۱۲ | ۸۹.۷ % | ۴۶,۴۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۳۲۵ | ۰.۳۴ % | ۵,۶۷۱,۸۲۰ | ۵.۰۲ % | ۵,۵۲۵,۳۱۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۹۸,۷۱۲,۸۸۴ | ۸۹.۷۴ % | ۴۷,۶۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۵۴ | ۰.۳۶ % | ۵,۶۶۸,۴۲۰ | ۵.۱۵ % | ۵,۱۶۹,۱۲۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۱۰۰,۸۱۳,۲۵۹ | ۸۹.۹۶ % | ۴۷,۸۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۶۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۶۶۵,۰۲۴ | ۵.۰۶ % | ۵,۱۲۲,۴۶۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۱۰۲,۴۰۵,۷۷۷ | ۸۹.۵۳ % | ۴۸,۲۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۷۶ | ۰.۸۳ % | ۵,۶۶۱,۶۳۲ | ۴.۹۵ % | ۵,۳۱۵,۶۱۰ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |