صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۱۰۲,۹۳۸,۶۶۳ | ۸۹.۸۸ % | ۴۲,۹۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۵۶۲ | ۰.۷۷ % | ۵,۶۵۸,۲۴۵ | ۴.۹۴ % | ۵,۰۰۹,۵۹۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۱۰۲,۹۳۸,۶۶۳ | ۸۹.۸۸ % | ۴۲,۹۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۵۶۲ | ۰.۷۷ % | ۵,۶۵۴,۸۶۳ | ۴.۹۴ % | ۵,۰۰۹,۵۹۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۱۰۲,۹۳۸,۶۶۳ | ۸۹.۸۹ % | ۴۲,۹۹۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷,۵۶۲ | ۰.۷۷ % | ۵,۶۵۱,۴۸۶ | ۴.۹۳ % | ۵,۰۰۹,۵۹۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱۰۱,۳۱۹,۴۵۸ | ۸۹.۸۳ % | ۴۲,۵۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۸۷۲ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۴۸,۱۱۳ | ۵.۰۱ % | ۵,۰۰۲,۸۲۲ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۱۰۲,۵۷۶,۲۸۵ | ۸۹.۹۸ % | ۴۸,۱۷۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۹۰۸ | ۰.۶۴ % | ۵,۶۴۴,۷۴۴ | ۴.۹۵ % | ۴,۹۹۶,۲۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۱۰۰,۴۰۷,۲۱۸ | ۸۹.۹۸ % | ۵۳,۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۱۶۳ | ۰.۶۲ % | ۵,۶۴۱,۳۸۰ | ۵.۰۶ % | ۴,۷۹۰,۲۱۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۹۸,۹۳۸,۹۷۲ | ۸۹.۸۹ % | ۵۸,۴۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۱۰۸ | ۰.۵۹ % | ۵,۶۳۸,۰۲۱ | ۵.۱۲ % | ۴,۷۸۴,۰۷۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۰۱,۱۱۳,۷۸۲ | ۹۰.۱۵ % | ۵۲,۶۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۵,۶۳۴,۶۶۶ | ۵.۰۲ % | ۴,۷۲۰,۱۵۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱۰۱,۱۱۳,۷۸۲ | ۹۰.۱۵ % | ۵۲,۶۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۵,۶۳۱,۳۱۶ | ۵.۰۲ % | ۴,۷۲۰,۱۵۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۰۱,۱۱۳,۷۸۲ | ۹۰.۱۶ % | ۵۲,۶۵۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۸۱ | ۰.۵۷ % | ۵,۶۲۷,۹۷۱ | ۵.۰۲ % | ۴,۷۲۰,۱۵۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |