صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۹۸,۴۸۴,۰۴۷ | ۸۹.۶۱ % | ۵۲,۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۹۲ | ۰.۵۴ % | ۵,۶۲۴,۶۲۹ | ۵.۱۲ % | ۵,۱۴۹,۴۶۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۰۰,۸۴۰,۴۷۵ | ۸۹.۲۱ % | ۵۷,۶۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۴۷۳ | ۰.۵۲ % | ۵,۶۲۱,۲۹۳ | ۴.۹۷ % | ۵,۹۳۵,۶۰۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۱۰۲,۴۲۷,۰۱۵ | ۸۹.۶۹ % | ۶۴,۴۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۴۸۰ | ۰.۴۹ % | ۵,۶۱۷,۹۶۱ | ۴.۹۲ % | ۵,۵۲۹,۴۲۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱۰۵,۰۹۶,۰۰۵ | ۹۰.۶۳ % | ۶۲,۵۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۰۰۳ | ۰.۴۸ % | ۵,۶۱۴,۶۳۳ | ۴.۸۴ % | ۴,۶۳۳,۸۴۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۰۷,۶۴۷,۴۰۸ | ۹۰.۱ % | ۶۰,۰۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵,۶۱۱,۳۱۰ | ۴.۷ % | ۵,۶۰۶,۷۳۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۰۷,۶۴۷,۴۰۸ | ۹۰.۱۱ % | ۶۰,۰۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵,۶۰۷,۹۹۲ | ۴.۶۹ % | ۵,۶۰۶,۷۳۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۰۷,۶۴۷,۴۰۸ | ۹۰.۱۱ % | ۶۰,۰۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۲۳ | ۰.۴۶ % | ۵,۶۰۴,۶۷۸ | ۴.۶۹ % | ۵,۶۰۶,۷۳۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۰۶,۸۹۶,۹۹۴ | ۹۱.۰۷ % | ۵۹,۲۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۲۶۴ | ۰.۴۳ % | ۵,۶۰۱,۳۶۸ | ۴.۷۷ % | ۴,۳۲۱,۹۹۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۰۴,۳۲۵,۲۱۵ | ۹۰.۶۹ % | ۵۹,۸۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۵,۵۹۸,۰۶۳ | ۴.۸۷ % | ۴,۴۰۳,۳۸۳ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱۰۷,۲۱۰,۳۹۹ | ۹۱.۲۶ % | ۶۱,۱۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۴۵۶ | ۰.۵۷ % | ۵,۵۹۴,۷۶۲ | ۴.۷۶ % | ۳,۹۳۸,۸۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |