صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۰۶,۴۲۲,۹۲۸ | ۹۰.۱۷ % | ۲۴,۹۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۸۴ | ۰.۶۶ % | ۵,۳۰۲,۵۶۳ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۹۷,۲۹۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۰۶,۴۲۲,۹۲۸ | ۹۰.۱۷ % | ۲۴,۹۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۸۴ | ۰.۶۶ % | ۵,۳۰۲,۵۷۳ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۹۷,۲۹۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۰۶,۸۰۸,۶۵۸ | ۹۰.۹۹ % | ۳۱,۹۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۰۶۰ | ۰.۳۲ % | ۵,۳۰۲,۵۸۴ | ۴.۵۲ % | ۴,۸۷۶,۰۴۲ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۰۴,۵۸۵,۲۲۴ | ۹۰.۰۵ % | ۳۸,۵۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۴۸۴ | ۰.۳۶ % | ۵,۳۰۲,۵۹۵ | ۴.۵۷ % | ۵,۷۹۶,۴۴۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۰۳,۵۷۶,۴۸۲ | ۹۰.۳۶ % | ۴۴,۷۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۱۲۰ | ۰.۴۴ % | ۵,۳۰۲,۶۰۵ | ۴.۶۳ % | ۵,۱۸۹,۹۰۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۱۰۴,۷۷۹,۵۷۰ | ۹۰.۳۲ % | ۵۰,۵۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۰۰۲ | ۰.۴ % | ۵,۳۰۲,۶۱۶ | ۴.۵۷ % | ۵,۴۲۲,۶۲۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۰۷,۷۰۲,۰۰۶ | ۸۹.۰۵ % | ۵۶,۱۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۸۸۲ | ۲.۰۵ % | ۵,۳۰۲,۶۲۶ | ۴.۳۸ % | ۵,۴۱۵,۲۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۱۰۷,۷۰۲,۰۰۶ | ۸۹.۰۵ % | ۵۶,۱۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۸۸۲ | ۲.۰۵ % | ۵,۳۰۲,۶۳۷ | ۴.۳۸ % | ۵,۴۱۵,۲۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۰۷,۷۰۲,۰۰۶ | ۸۹.۰۵ % | ۵۶,۱۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۷۴۸ | ۲.۰۵ % | ۵,۲۹۹,۱۹۴ | ۴.۳۸ % | ۵,۴۱۵,۲۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۰۸,۲۴۵,۷۸۰ | ۹۰.۵۷ % | ۶۱,۲۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۴,۶۲۷ | ۲.۰۱ % | ۵,۲۹۵,۷۵۶ | ۴.۴۳ % | ۳,۵۱۱,۸۳۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |