صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۱۰۲,۳۵۱,۱۱۶ | ۹۰.۶۸ % | ۶۴,۸۸۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۵,۴۸۶ | ۵.۰۷ % | ۴,۱۳۳,۷۹۶ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۱۰۴,۸۴۰,۲۴۳ | ۹۰.۸۸ % | ۶۴,۰۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۹۴ | ۰.۵۳ % | ۵,۷۲۲,۲۳۸ | ۴.۹۶ % | ۴,۱۲۸,۵۱۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۱۰۳,۷۳۲,۳۱۷ | ۹۱.۳۷ % | ۶۶,۱۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۶۸۹ | ۰.۵۴ % | ۵,۷۱۸,۹۹۴ | ۵.۰۴ % | ۳,۳۹۴,۹۵۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۱۰۱,۳۹۶,۳۹۵ | ۹۱.۲ % | ۶۴,۵۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۷۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۷۱۵,۷۵۵ | ۵.۱۴ % | ۳,۳۸۸,۵۱۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱۰۱,۳۹۶,۳۹۵ | ۹۱.۲ % | ۶۴,۵۵۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۰۷۹ | ۰.۵۵ % | ۵,۷۱۲,۵۱۹ | ۵.۱۴ % | ۳,۳۸۸,۵۱۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۹۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۹۱.۱۹ % | ۶۰,۳۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۲۵۰ | ۰.۵۶ % | ۵,۷۰۹,۲۸۹ | ۵.۲۴ % | ۳,۲۲۸,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۹۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۹۱.۱۹ % | ۶۰,۳۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۵,۷۰۶,۰۶۲ | ۵.۲۴ % | ۳,۲۲۸,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۹۹,۳۸۹,۴۷۶ | ۹۱.۱۹ % | ۶۰,۳۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۲۶ | ۰.۵۶ % | ۵,۷۰۲,۸۴۰ | ۵.۲۳ % | ۳,۲۲۸,۸۲۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۹۷,۲۰۰,۳۲۱ | ۹۱.۱۸ % | ۵۹,۲۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۱۷ | ۰.۵۸ % | ۵,۶۹۹,۶۲۲ | ۵.۳۵ % | ۳,۰۲۴,۴۴۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۹۶,۸۲۸,۱۴۱ | ۹۱.۷۴ % | ۵۷,۳۴۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۵۵ | ۰.۴۱ % | ۵,۶۹۶,۴۰۸ | ۵.۴ % | ۲,۵۲۱,۷۱۰ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |