انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۴۷۵,۲۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۵۲۴,۷۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۲,۲۵۶,۰۸۳,۳۵۵,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۷۱,۹۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۶۸,۵۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۶۸,۵۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,471,996 | 2,468,510 | 2,468,510 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۵۷,۲۵۹ | ۴۵,۴۷۵,۲۴۰ | ۱۱۲,۲۵۶,۰۸۳,۳۵۵,۹۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,472,031 | 2,468,545 | 2,468,545 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۵۷,۲۵۹ | ۴۵,۴۷۵,۲۴۰ | ۱۱۲,۲۵۷,۶۵۳,۷۵۲,۹۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,472,065 | 2,468,579 | 2,468,579 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۵۷,۲۵۹ | ۴۵,۴۷۵,۲۴۰ | ۱۱۲,۲۵۹,۲۲۸,۵۶۱,۱۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,535,749 | 2,532,172 | 2,532,172 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۳۲,۲۸۳ | ۱۸,۲۵۷,۲۵۹ | ۴۵,۴۷۵,۲۴۰ | ۱۱۵,۱۵۱,۱۳۸,۳۴۴,۷۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,495,449 | 2,491,941 | 2,491,941 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۳,۴۰۲,۰۶۸,۱۷۸,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,429,983 | 2,426,569 | 2,426,569 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۰,۴۲۷,۱۲۹,۷۴۹,۸۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,430,272 | 2,426,853 | 2,426,853 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۰,۴۴۰,۰۷۹,۷۷۳,۴۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,444,460 | 2,441,023 | 2,441,023 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۱,۰۸۴,۹۰۱,۲۹۰,۳۷۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,444,484 | 2,441,047 | 2,441,047 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۱,۰۸۶,۰۰۲,۵۶۰,۵۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,444,509 | 2,441,071 | 2,441,071 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۱,۰۸۷,۱۰۸,۱۸۰,۳۲۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,502,618 | 2,499,099 | 2,499,099 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۳,۷۲۷,۷۹۶,۷۹۹,۱۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,482,917 | 2,479,446 | 2,479,446 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۲,۸۳۳,۴۴۳,۶۰۷,۷۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,428,652 | 2,425,258 | 2,425,258 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۰,۳۶۷,۴۷۲,۰۹۳,۰۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,428,677 | 2,425,284 | 2,425,284 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۱۰,۳۶۸,۶۴۷,۳۰۷,۲۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,374,424 | 2,371,099 | 2,371,099 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۰۷,۹۰۲,۸۵۸,۱۴۷,۷۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,374,443 | 2,371,118 | 2,371,118 | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۰۷,۹۰۳,۶۸۷,۱۸۱,۹۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,374,464 | 2,371,139 | 2,371,139 | ۰ | ۱۴۸,۲۶۹ | ۶۳,۷۳۲,۴۹۹ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۵۰۷,۵۲۳ | ۱۰۷,۹۰۴,۶۴۴,۵۸۸,۸۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,320,415 | 2,317,155 | 2,317,155 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۱۰۵,۱۰۴,۴۲۳,۳۱۱,۸۷۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,311,969 | 2,308,729 | 2,308,729 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۱۰۴,۷۲۲,۲۴۲,۴۴۳,۴۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,265,020 | 2,261,850 | 2,261,850 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۱۰۲,۵۹۵,۸۴۱,۰۷۶,۸۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||