انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۳۵۹,۲۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۶۴۰,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۶,۵۸۰,۵۳۱,۴۲۹,۱۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۱,۵۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۰۸,۷۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۰۸,۷۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,911,558 | 1,908,773 | 1,908,773 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۸۶,۵۸۰,۵۳۱,۴۲۹,۱۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,888,225 | 1,885,459 | 1,885,459 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۸۵,۵۲۳,۰۳۵,۳۴۲,۴۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,860,116 | 1,857,379 | 1,857,379 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۸۴,۲۴۹,۳۳۱,۴۱۸,۵۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,808,319 | 1,805,646 | 1,805,646 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۸۱,۹۰۲,۷۶۳,۵۲۴,۰۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,758,394 | 1,755,789 | 1,755,789 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۹,۶۴۱,۲۶۸,۴۰۵,۸۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,758,499 | 1,755,894 | 1,755,894 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۹,۶۴۶,۰۳۱,۳۰۸,۶۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,758,604 | 1,755,999 | 1,755,999 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۹,۶۵۰,۷۹۴,۶۵۷,۵۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,733,554 | 1,730,993 | 1,730,993 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۵۱۶,۵۵۲,۵۷۹,۴۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,685,738 | 1,683,234 | 1,683,234 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۳۵۰,۲۱۵,۹۲۹,۶۸۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,735,693 | 1,733,148 | 1,733,148 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۶۱۴,۳۱۲,۵۹۷,۵۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,687,778 | 1,685,296 | 1,685,296 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۴۴۳,۷۷۰,۸۷۳,۹۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,683,429 | 1,680,954 | 1,680,954 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۲۴۶,۸۲۹,۳۷۴,۶۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,683,528 | 1,681,053 | 1,681,053 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۲۵۱,۳۱۶,۷۶۳,۹۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,683,620 | 1,681,145 | 1,681,145 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۲۵۵,۴۸۰,۶۷۱,۸۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,729,224 | 1,726,663 | 1,726,663 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۳۲۰,۱۲۵,۸۵۸,۳۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,743,152 | 1,740,594 | 1,740,594 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۹۵۲,۰۲۶,۹۳۵,۷۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,716,562 | 1,714,046 | 1,714,046 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۷۴۷,۸۴۷,۱۶۸,۴۵۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,668,435 | 1,665,988 | 1,665,988 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۵,۵۶۷,۹۷۷,۲۳۲,۴۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,622,476 | 1,620,098 | 1,620,098 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۳,۴۸۶,۴۳۹,۶۰۷,۹۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,622,545 | 1,620,168 | 1,620,168 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۳,۴۸۹,۶۰۶,۵۲۹,۴۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||