صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۵۱۱,۵۰۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴,۴۸۸,۴۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۴,۵۱۸,۰۹۵,۶۱۰,۹۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۱۹,۷۸۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۱۶,۲۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۱۶,۲۴۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی نیک قلب عاشوری

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۰

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع 1405/08/17(تغییر هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ1405/06/23(تغییر تعهدات) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/06/23

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,519,783	2,516,245	2,516,245	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۴,۵۱۸,۰۹۵,۶۱۰,۹۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,507,271	2,503,743	2,503,743	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۳,۹۴۹,۰۹۰,۶۴۲,۳۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,538,864	2,535,276	2,535,276	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۳۸۴,۲۳۱,۴۶۱,۴۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,538,977	2,535,389	2,535,389	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۳۸۹,۳۸۰,۱۰۳,۳۸۶
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,539,090	2,535,502	2,535,502	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۳۹۴,۵۲۸,۷۵۰,۷۱۴
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,491,934	2,488,414	2,488,414	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۳,۲۵۱,۴۴۶,۸۵۱,۴۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,542,119	2,538,530	2,538,530	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۵۳۲,۳۱۴,۷۲۳,۴۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,528,487	2,524,920	2,524,920	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۴,۹۱۲,۸۹۵,۲۶۲,۱۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,508,732	2,505,187	2,505,187	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۴,۰۱۴,۸۳۹,۰۹۷,۶۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,539,544	2,535,954	2,535,954	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۴۱۵,۰۶۵,۷۴۴,۵۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,539,658	2,536,067	2,536,067	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۴۲۰,۲۲۷,۸۵۶,۹۵۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,540,020	2,536,429	2,536,429	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۴۳۶,۷۱۶,۱۴۲,۹۰۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,547,685	2,544,091	2,544,091	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۵,۷۸۵,۴۰۰,۳۳۷,۴۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,495,563	2,492,027	2,492,027	۰	۰	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۳,۴۱۵,۹۰۵,۵۸۵,۵۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,472,261	2,468,768	2,468,768	۰	۳۶,۲۶۵	۶۳,۷۶۸,۷۶۴	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۵۱۱,۵۰۵	۱۱۲,۳۵۷,۳۵۲,۱۷۷,۷۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,500,832	2,497,292	2,497,292	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۳,۵۶۴,۹۵۵,۲۸۹,۹۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,570,163	2,566,527	2,566,527	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۶,۷۱۳,۴۲۸,۶۴۶,۱۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,570,280	2,566,644	2,566,644	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۶,۷۱۸,۷۶۷,۶۹۷,۳۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,570,319	2,566,683	2,566,683	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۶,۷۲۰,۵۱۹,۰۹۱,۴۱۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,581,852	2,578,229	2,578,229	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۷,۲۴۵,۶۰۴,۵۰۵,۸۶۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴