انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۳۵۹,۲۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۶۴۰,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶,۹۵۷,۲۷۸,۲۹۳,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۹۸,۹۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۹۶,۶۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۹۶,۶۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ]
تصمیمات صورتجلسه امضاشده مجمع تغییرات تعهدات مورخ1405/03/24
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات صورتجلسه امضانشده مجمع تغییرتعهدات صندوق مورخ1405/03/24
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ1405/03/24(تغییر تعهدات صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,698,977 | 1,696,617 | 1,696,617 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۹۵۷,۲۷۸,۲۹۳,۰۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,710,243 | 1,707,872 | 1,707,872 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۴۶۷,۷۷۸,۴۱۰,۸۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,710,239 | 1,707,868 | 1,707,868 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۴۶۷,۶۲۳,۵۴۱,۳۵۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,710,236 | 1,707,865 | 1,707,865 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۴۶۷,۴۷۳,۰۵۷,۵۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,754,972 | 1,752,537 | 1,752,537 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۹,۴۹۳,۷۶۵,۱۸۸,۷۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,733,355 | 1,730,959 | 1,730,959 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۵۱۵,۰۰۰,۶۳۱,۷۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,707,487 | 1,705,129 | 1,705,129 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۳۴۳,۳۸۴,۳۱۲,۴۸۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,664,358 | 1,662,064 | 1,662,064 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۵,۳۸۹,۹۸۲,۰۴۳,۸۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,700,146 | 1,697,806 | 1,697,806 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۰۱۱,۲۱۷,۸۲۲,۶۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,700,147 | 1,697,807 | 1,697,807 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۰۱۱,۲۶۹,۰۹۸,۰۳۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,700,148 | 1,697,808 | 1,697,808 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۰۱۱,۳۲۴,۵۷۸,۸۲۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,717,275 | 1,714,910 | 1,714,910 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۷,۷۸۷,۰۴۰,۲۲۶,۰۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,696,689 | 1,694,350 | 1,694,350 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۸۵۴,۴۳۹,۴۰۵,۰۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,663,200 | 1,660,914 | 1,660,914 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۵,۳۳۷,۸۰۱,۹۱۴,۷۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,679,583 | 1,677,278 | 1,677,278 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۶,۰۸۰,۰۷۱,۳۹۰,۶۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,722,291 | 1,719,921 | 1,719,921 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۰۱۴,۳۳۳,۶۲۸,۶۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,722,295 | 1,719,925 | 1,719,925 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۰۱۴,۵۰۴,۴۲۴,۰۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,722,284 | 1,719,914 | 1,719,914 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۸,۰۱۴,۰۰۶,۴۰۴,۸۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,749,668 | 1,747,262 | 1,747,262 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۷۹,۲۵۴,۴۹۹,۳۳۰,۲۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,785,419 | 1,782,964 | 1,782,964 | ۰ | ۰ | ۶۳,۵۸۴,۲۳۰ | ۰ | ۱۸,۲۲۴,۹۷۶ | ۴۵,۳۵۹,۲۵۴ | ۸۰,۸۷۳,۹۲۷,۱۸۵,۸۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||