صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴۵,۴۷۵,۲۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۴,۵۲۴,۷۶۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۵,۴۸۲,۸۸۲,۰۱۴,۲۷۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۴۳,۰۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۳۹,۴۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۳۹,۴۶۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

متولی صندوق

مشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی نیک قلب عاشوری

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۰

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ1405/06/23(تغییر تعهدات) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405/06/23 [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع 1405/06/23 (تغییر تعهدات صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,543,059	2,539,467	2,539,467	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۵,۴۸۲,۸۸۲,۰۱۴,۲۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,483,347	2,479,839	2,479,839	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۲,۷۷۱,۲۶۴,۴۰۹,۷۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,550,269	2,546,673	2,546,673	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۵,۸۱۰,۵۷۵,۵۸۵,۱۱۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,506,383	2,502,846	2,502,846	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۳,۸۱۷,۵۱۹,۶۱۹,۱۲۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,471,996	2,468,510	2,468,510	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۲,۲۵۶,۰۸۳,۳۵۵,۹۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,472,031	2,468,545	2,468,545	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۲,۲۵۷,۶۵۳,۷۵۲,۹۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,472,065	2,468,579	2,468,579	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۲,۲۵۹,۲۲۸,۵۶۱,۱۲۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,535,749	2,532,172	2,532,172	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۳۲,۲۸۳	۱۸,۲۵۷,۲۵۹	۴۵,۴۷۵,۲۴۰	۱۱۵,۱۵۱,۱۳۸,۳۴۴,۷۲۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,495,449	2,491,941	2,491,941	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۳,۴۰۲,۰۶۸,۱۷۸,۳۹۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,429,983	2,426,569	2,426,569	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۰,۴۲۷,۱۲۹,۷۴۹,۸۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	2,430,272	2,426,853	2,426,853	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۰,۴۴۰,۰۷۹,۷۷۳,۴۴۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,444,460	2,441,023	2,441,023	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۱,۰۸۴,۹۰۱,۲۹۰,۳۷۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,444,484	2,441,047	2,441,047	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۱,۰۸۶,۰۰۲,۵۶۰,۵۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,444,509	2,441,071	2,441,071	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۱,۰۸۷,۱۰۸,۱۸۰,۳۲۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,502,618	2,499,099	2,499,099	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۳,۷۲۷,۷۹۶,۷۹۹,۱۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,482,917	2,479,446	2,479,446	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۲,۸۳۳,۴۴۳,۶۰۷,۷۹۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,428,652	2,425,258	2,425,258	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۰,۳۶۷,۴۷۲,۰۹۳,۰۱۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,428,677	2,425,284	2,425,284	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۱۰,۳۶۸,۶۴۷,۳۰۷,۲۵۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,374,424	2,371,099	2,371,099	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۰۷,۹۰۲,۸۵۸,۱۴۷,۷۸۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,374,443	2,371,118	2,371,118	۰	۰	۶۳,۷۳۲,۴۹۹	۰	۱۸,۲۲۴,۹۷۶	۴۵,۵۰۷,۵۲۳	۱۰۷,۹۰۳,۶۸۷,۱۸۱,۹۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴