لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/29	928,799	927,506	927,506	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	35,125,747,659,013
2	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/28	924,881	923,594	923,594	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	34,977,608,970,030
3	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/27	924,922	923,635	923,635	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	34,979,152,261,819
4	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/26	924,963	923,676	923,676	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	34,980,695,554,763
5	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/25	928,480	927,188	927,188	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	35,113,690,152,036
6	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/24	925,606	924,318	924,318	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	35,005,023,050,919
7	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/23	953,298	951,970	951,970	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	36,052,217,830,979
8	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/22	965,039	963,693	963,693	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	36,496,205,588,809
9	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/21	979,959	978,590	978,590	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,060,370,139,506
10	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/20	980,002	978,633	978,633	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,061,991,783,725
11	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/19	980,044	978,676	978,676	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,063,613,588,037
12	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/18	982,090	980,719	980,719	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,140,979,347,598
13	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/17	981,640	980,269	980,269	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,123,927,676,726
14	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/16	994,161	992,771	992,771	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,597,419,213,909
15	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/15	993,236	991,847	991,847	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,562,416,848,840
16	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/14	993,284	991,895	991,895	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,564,231,535,786
17	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/13	993,332	991,943	991,943	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,566,046,224,089
18	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/12	993,380	991,991	991,991	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,567,860,913,751
19	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/11	994,204	992,814	992,814	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,599,022,443,447
20	اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات	1403/02/10	1,001,485	1,000,085	1,000,085	0	0	37,871,177	0	0	37,871,177	37,874,385,364,027
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...178 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴