لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/24 | 2,543,059 | 2,539,467 | 2,539,467 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,257,259 | 45,475,240 | 115,482,882,014,277 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/24 | 15,311,848 | 15,288,968 | 15,288,968 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 62,707,838,994,534 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/24 | 1,263,949 | 1,262,287 | 1,262,287 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 45,989,922,463,972 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/24 | 791,111 | 790,413 | 790,413 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 99,742,996,637 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/24 | 1,038,717 | 1,037,377 | 1,037,377 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 283,854,284,257 |
| 6 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/24 | 1,479,275 | 1,477,866 | 1,477,866 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 325,130,596,200 |
| 7 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/24 | 1,408,433 | 1,406,536 | 1,406,536 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 6,076,392,678,677 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/23 | 2,483,347 | 2,479,839 | 2,479,839 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,257,259 | 45,475,240 | 112,771,264,409,781 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/23 | 14,883,724 | 14,861,446 | 14,861,446 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 60,954,353,278,346 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/23 | 1,241,500 | 1,239,870 | 1,239,870 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 45,173,161,547,264 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/23 | 795,843 | 795,138 | 795,138 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 100,339,209,248 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/23 | 1,054,962 | 1,053,601 | 1,053,601 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 288,293,585,834 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/23 | 1,456,023 | 1,454,551 | 1,454,551 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 320,001,291,376 |
| 14 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/23 | 1,375,685 | 1,373,833 | 1,373,833 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,935,115,497,713 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/22 | 2,550,269 | 2,546,673 | 2,546,673 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,257,259 | 45,475,240 | 115,810,575,585,114 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/22 | 15,309,846 | 15,287,021 | 15,287,021 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 62,699,853,900,590 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/22 | 1,275,075 | 1,273,396 | 1,273,396 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 46,394,672,019,621 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/22 | 808,364 | 807,643 | 807,643 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 101,917,298,738 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/22 | 1,074,446 | 1,073,075 | 1,073,075 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 293,622,340,293 |
| 20 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/22 | 1,461,594 | 1,460,119 | 1,460,119 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 321,226,289,039 |