لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/11/07 | 1,746,758 | 1,744,210 | 1,744,210 | 0 | 0 | 59,412,386 | 0 | 99,702 | 59,312,684 | 103,453,805,395,131 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/11/07 | 8,889,764 | 8,876,647 | 8,876,647 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 36,407,646,272,895 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/11/07 | 974,939 | 973,512 | 973,512 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 35,468,732,105,091 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/11/07 | 720,453 | 719,680 | 719,680 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 114,050,624,899 |
| 5 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/11/07 | 1,712,162 | 1,709,701 | 1,709,701 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 30,988,793,892,255 |
| 6 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/11/07 | 949,660 | 948,247 | 948,247 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 259,466,060,332 |
| 7 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/11/07 | 978,798 | 977,801 | 977,801 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 215,116,315,010 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/11/06 | 1,798,845 | 1,796,209 | 1,796,209 | 0 | 0 | 59,412,386 | 0 | 99,702 | 59,312,684 | 106,537,993,218,789 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/11/06 | 9,154,725 | 9,141,082 | 9,141,082 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 37,492,230,658,694 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/11/06 | 1,004,497 | 1,003,023 | 1,003,023 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 36,543,951,494,708 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/11/06 | 723,967 | 723,211 | 723,211 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 114,610,211,715 |
| 12 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/11/06 | 1,763,098 | 1,760,561 | 1,760,561 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 31,910,653,081,896 |
| 13 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/11/06 | 950,344 | 948,930 | 948,930 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 259,652,909,862 |
| 14 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1404/11/06 | 986,794 | 985,885 | 985,885 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 216,894,737,265 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/11/05 | 1,851,450 | 1,848,738 | 1,848,738 | 0 | 0 | 59,412,386 | 0 | 99,702 | 59,312,684 | 109,653,598,442,470 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/11/05 | 9,419,463 | 9,405,425 | 9,405,425 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 38,576,436,757,644 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/11/05 | 1,034,926 | 1,033,408 | 1,033,408 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 37,650,989,942,292 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/11/05 | 728,507 | 727,774 | 727,774 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 115,333,275,806 |
| 19 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/11/05 | 1,814,034 | 1,811,422 | 1,811,422 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 95,000 | 18,125,274 | 32,832,512,938,306 |
| 20 | بانک سرمایه (سمایه) | 1404/11/05 | 950,818 | 949,403 | 949,403 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 259,782,333,201 |