لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/03/17 | 1,344,513 | 1,342,737 | 1,342,737 | 0 | 0 | 56,446,679 | 0 | 4,702 | 56,441,977 | 75,786,725,769,518 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/03/17 | 9,836,013 | 9,821,646 | 9,821,646 | 0 | 0 | 273,671 | 0 | 0 | 1,701,842 | 16,714,890,410,330 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/03/17 | 862,441 | 861,334 | 861,334 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 31,381,680,776,848 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/03/17 | 626,703 | 626,014 | 626,014 | 0 | 0 | 86,061 | 0 | 0 | 86,061 | 53,875,419,981 |
| 5 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/03/17 | 1,518,732 | 1,516,787 | 1,516,787 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 27,636,279,037,710 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/03/16 | 1,367,294 | 1,365,485 | 1,365,485 | 0 | 0 | 56,446,679 | 0 | 4,702 | 56,441,977 | 77,070,667,998,874 |
| 7 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/03/16 | 10,117,261 | 10,102,479 | 10,102,479 | 0 | 0 | 273,671 | 0 | 0 | 1,701,842 | 17,192,823,902,586 |
| 8 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/03/16 | 877,279 | 876,152 | 876,152 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 31,921,535,537,281 |
| 9 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/03/16 | 633,170 | 632,547 | 632,547 | 0 | 0 | 86,061 | 0 | 0 | 86,061 | 54,437,596,654 |
| 10 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/03/16 | 1,533,330 | 1,531,364 | 1,531,364 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 27,901,870,837,704 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/03/15 | 1,367,269 | 1,365,461 | 1,365,461 | 0 | 0 | 56,446,679 | 0 | 4,702 | 56,441,977 | 77,069,291,359,751 |
| 12 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/03/15 | 10,117,458 | 10,102,676 | 10,102,676 | 0 | 0 | 273,671 | 0 | 0 | 1,701,842 | 17,193,158,825,433 |
| 13 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/03/15 | 877,258 | 876,131 | 876,131 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 31,920,764,429,684 |
| 14 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/03/15 | 633,251 | 632,627 | 632,627 | 0 | 0 | 86,061 | 0 | 0 | 86,061 | 54,444,531,709 |
| 15 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/03/15 | 1,533,278 | 1,531,312 | 1,531,312 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 27,900,923,448,276 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/03/14 | 1,367,245 | 1,365,436 | 1,365,436 | 0 | 0 | 56,446,679 | 0 | 4,702 | 56,441,977 | 77,067,919,386,033 |
| 17 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/03/14 | 10,117,655 | 10,102,873 | 10,102,873 | 0 | 0 | 273,671 | 0 | 0 | 1,701,842 | 17,193,493,748,533 |
| 18 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/03/14 | 877,237 | 876,109 | 876,109 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 31,919,996,254,471 |
| 19 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/03/14 | 633,331 | 632,708 | 632,708 | 0 | 0 | 86,061 | 0 | 0 | 86,061 | 54,451,466,764 |
| 20 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/03/14 | 1,533,226 | 1,531,260 | 1,531,260 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 27,899,977,791,616 |