لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/20 | 2,471,996 | 2,468,510 | 2,468,510 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,257,259 | 45,475,240 | 112,256,083,355,940 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/20 | 14,766,261 | 14,744,181 | 14,744,181 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 60,473,392,733,975 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/20 | 1,243,648 | 1,242,014 | 1,242,014 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 45,251,301,733,105 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/20 | 830,092 | 829,459 | 829,459 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 104,670,216,590 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/20 | 1,074,572 | 1,073,201 | 1,073,201 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 293,656,818,934 |
| 6 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/20 | 1,426,420 | 1,424,905 | 1,424,905 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 313,479,095,078 |
| 7 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/20 | 1,348,865 | 1,347,090 | 1,347,090 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,819,582,758,258 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/19 | 2,472,031 | 2,468,545 | 2,468,545 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,257,259 | 45,475,240 | 112,257,653,752,962 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/19 | 14,766,859 | 14,744,779 | 14,744,779 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 60,475,843,120,118 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/19 | 1,243,621 | 1,241,987 | 1,241,987 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 45,250,306,316,259 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/19 | 830,165 | 829,532 | 829,532 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 104,679,467,688 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/19 | 1,074,624 | 1,073,253 | 1,073,253 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 293,670,939,874 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/19 | 1,426,460 | 1,424,944 | 1,424,944 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 313,487,746,393 |
| 14 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/19 | 1,348,884 | 1,347,110 | 1,347,110 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,819,666,162,630 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/18 | 2,472,065 | 2,468,579 | 2,468,579 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,257,259 | 45,475,240 | 112,259,228,561,128 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/18 | 14,767,456 | 14,745,376 | 14,745,376 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 60,478,293,506,484 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/18 | 1,243,594 | 1,241,960 | 1,241,960 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 45,249,315,307,946 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/18 | 830,238 | 829,605 | 829,605 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 104,688,718,797 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/18 | 1,074,675 | 1,073,304 | 1,073,304 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 293,685,060,832 |
| 20 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/18 | 1,426,499 | 1,424,984 | 1,424,984 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 313,496,399,966 |