لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/03/26 | 1,911,558 | 1,908,773 | 1,908,773 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 86,580,531,429,114 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/03/26 | 10,427,090 | 10,412,042 | 10,412,042 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 42,705,084,970,111 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/03/26 | 1,027,742 | 1,026,192 | 1,026,192 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 37,388,086,994,287 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/03/26 | 715,561 | 714,970 | 714,970 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 113,304,147,539 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/03/26 | 1,107,186 | 1,105,834 | 1,105,834 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 302,586,095,432 |
| 6 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/03/26 | 1,199,221 | 1,198,398 | 1,198,398 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 263,647,617,398 |
| 7 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/03/26 | 1,393,935 | 1,392,147 | 1,392,147 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,807,821,604,347 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/03/25 | 1,888,225 | 1,885,459 | 1,885,459 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 85,523,035,342,460 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/03/25 | 10,154,555 | 10,139,718 | 10,139,718 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 41,588,145,706,217 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/03/25 | 1,027,773 | 1,026,223 | 1,026,223 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 37,389,212,616,912 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/03/25 | 710,568 | 709,985 | 709,985 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 112,514,107,042 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/03/25 | 1,116,809 | 1,115,471 | 1,115,471 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 305,223,096,372 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/03/25 | 1,195,253 | 1,194,562 | 1,194,562 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 262,803,606,097 |
| 14 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/03/25 | 1,407,682 | 1,405,886 | 1,405,886 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,865,136,209,820 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/03/24 | 1,860,116 | 1,857,379 | 1,857,379 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 84,249,331,418,515 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/03/24 | 9,881,050 | 9,866,483 | 9,866,483 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 40,467,469,719,047 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/03/24 | 1,027,805 | 1,026,255 | 1,026,255 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 37,390,360,673,647 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/03/24 | 710,240 | 709,698 | 709,698 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 112,468,630,743 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/03/24 | 1,092,648 | 1,091,288 | 1,091,288 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 298,605,819,230 |
| 20 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/03/24 | 1,187,860 | 1,187,104 | 1,187,104 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 261,162,900,322 |