لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/05/28 | 1,347,792 | 1,345,983 | 1,345,983 | 0 | 0 | 58,877,648 | 0 | 4,702 | 58,872,946 | 79,241,982,426,444 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/05/28 | 7,119,074 | 7,108,654 | 7,108,654 | 0 | 0 | 2,632,227 | 0 | 0 | 4,060,398 | 28,863,962,553,894 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/05/28 | 729,754 | 728,820 | 728,820 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 26,553,676,451,764 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/05/28 | 545,821 | 545,099 | 545,099 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 86,384,085,819 |
| 5 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/05/28 | 1,304,482 | 1,302,832 | 1,302,832 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 23,737,959,210,318 |
| 6 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/05/27 | 1,362,563 | 1,360,733 | 1,360,733 | 0 | 0 | 58,877,648 | 0 | 4,702 | 58,872,946 | 80,110,351,771,007 |
| 7 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/05/27 | 7,323,601 | 7,312,887 | 7,312,887 | 0 | 0 | 2,632,227 | 0 | 0 | 4,060,398 | 29,693,231,393,513 |
| 8 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/05/27 | 730,860 | 729,925 | 729,925 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 26,593,923,416,525 |
| 9 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/05/27 | 546,378 | 545,655 | 545,655 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 86,472,167,588 |
| 10 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/05/27 | 1,304,413 | 1,302,764 | 1,302,764 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 23,736,724,668,732 |
| 11 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/05/26 | 1,369,274 | 1,367,434 | 1,367,434 | 0 | 0 | 58,877,648 | 0 | 4,702 | 58,872,946 | 80,504,877,186,454 |
| 12 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/05/26 | 7,411,186 | 7,400,343 | 7,400,343 | 0 | 0 | 2,632,227 | 0 | 0 | 4,060,398 | 30,048,335,927,159 |
| 13 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/05/26 | 731,975 | 731,039 | 731,039 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 26,634,514,572,728 |
| 14 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/05/26 | 546,855 | 546,137 | 546,137 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 86,548,569,093 |
| 15 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/05/26 | 1,304,345 | 1,302,696 | 1,302,696 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 23,735,477,992,825 |
| 16 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1404/05/25 | 1,350,353 | 1,348,542 | 1,348,542 | 0 | 0 | 58,877,648 | 0 | 4,702 | 58,872,946 | 79,392,636,556,329 |
| 17 | بانک صادرات(وبصادر) | 1404/05/25 | 7,221,178 | 7,210,620 | 7,210,620 | 0 | 0 | 2,632,227 | 0 | 0 | 4,060,398 | 29,277,985,999,483 |
| 18 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1404/05/25 | 723,244 | 722,320 | 722,320 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 26,316,861,368,356 |
| 19 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1404/05/25 | 546,896 | 546,178 | 546,178 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 86,554,970,199 |
| 20 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/05/25 | 1,303,012 | 1,301,365 | 1,301,365 | 0 | 0 | 18,220,274 | 0 | 0 | 18,220,274 | 23,711,234,093,642 |