لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/08/10 | 2,519,783 | 2,516,245 | 2,516,245 | 0 | 0 | 63,768,764 | 0 | 18,257,259 | 45,511,505 | 114,518,095,610,963 |
| 2 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/08/10 | 13,909,046 | 13,888,422 | 13,888,422 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 56,963,487,834,861 |
| 3 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/08/10 | 1,273,070 | 1,271,375 | 1,271,375 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 46,321,039,791,710 |
| 4 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/08/10 | 835,260 | 834,659 | 834,659 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 105,326,472,978 |
| 5 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/08/10 | 1,041,280 | 1,039,996 | 1,039,996 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 284,571,065,050 |
| 6 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/08/10 | 1,276,673 | 1,275,004 | 1,275,004 | 0 | 0 | 256,265 | 0 | 0 | 256,265 | 326,738,920,917 |
| 7 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/08/10 | 2,437,609 | 2,434,411 | 2,434,411 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 10,516,931,525,447 |
| 8 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/08/09 | 2,507,271 | 2,503,743 | 2,503,743 | 0 | 0 | 63,768,764 | 0 | 18,257,259 | 45,511,505 | 113,949,090,642,307 |
| 9 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/08/09 | 13,605,061 | 13,584,798 | 13,584,798 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 55,718,173,078,674 |
| 10 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/08/09 | 1,297,827 | 1,296,097 | 1,296,097 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 47,221,737,743,135 |
| 11 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/08/09 | 845,224 | 844,697 | 844,697 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 106,593,098,745 |
| 12 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/08/09 | 1,055,253 | 1,053,949 | 1,053,949 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 288,388,848,535 |
| 13 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/08/09 | 1,304,581 | 1,302,893 | 1,302,893 | 0 | 0 | 256,265 | 0 | 0 | 256,265 | 333,885,910,875 |
| 14 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/08/09 | 2,382,787 | 2,379,640 | 2,379,640 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 10,280,311,962,343 |
| 15 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/08/08 | 2,538,864 | 2,535,276 | 2,535,276 | 0 | 0 | 63,768,764 | 0 | 18,257,259 | 45,511,505 | 115,384,231,461,448 |
| 16 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/08/08 | 13,792,182 | 13,771,682 | 13,771,682 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 56,484,678,934,907 |
| 17 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/08/08 | 1,322,546 | 1,320,763 | 1,320,763 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 48,120,430,700,962 |
| 18 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/08/08 | 848,127 | 847,653 | 847,653 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 32,283 | 126,191 | 106,966,209,981 |
| 19 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/08/08 | 1,062,271 | 1,060,957 | 1,060,957 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 290,306,359,078 |
| 20 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/08/08 | 1,330,833 | 1,329,135 | 1,329,135 | 0 | 0 | 256,265 | 0 | 0 | 256,265 | 340,610,666,136 |