صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۱۰۵,۳۹۷,۵۵۵ | ۹۱.۰۸ % | ۵۰,۹۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۹۰ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۰۲,۴۵۷ | ۴.۵۸ % | ۴,۲۳۵,۹۹۹ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۰۴,۹۹۰,۴۸۸ | ۹۰.۸۷ % | ۴۴,۷۲۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۸۹۱ | ۰.۵۶ % | ۵,۳۰۲,۴۶۸ | ۴.۵۹ % | ۴,۵۴۸,۹۲۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۱۰۶,۴۸۰,۹۸۱ | ۹۰.۵۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۷۰۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۳۰۲,۴۷۹ | ۴.۵۱ % | ۵,۱۶۱,۴۳۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۱۰۶,۴۸۰,۹۸۱ | ۹۰.۵۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۷۰۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۳۰۲,۴۸۹ | ۴.۵۱ % | ۵,۱۶۱,۴۳۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۰۶,۴۸۰,۹۸۱ | ۹۰.۵۶ % | ۴۰,۱۸۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۷۰۷ | ۰.۵۱ % | ۵,۳۰۲,۵۰۰ | ۴.۵۱ % | ۵,۱۶۱,۴۳۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۰۴,۴۴۵,۸۵۸ | ۹۰.۴۱ % | ۳۶,۶۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۱۶۳ | ۰.۵۱ % | ۵,۳۰۲,۵۱۰ | ۴.۵۹ % | ۵,۱۵۳,۸۸۸ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۰۶,۶۴۳,۷۶۷ | ۹۰.۷۶ % | ۳۱,۹۶۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۰۷۲ | ۰.۵۲ % | ۵,۳۰۲,۵۲۱ | ۴.۵۱ % | ۴,۹۱۷,۲۶۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۰۶,۰۹۴,۸۵۱ | ۹۰.۹۳ % | ۳۹,۲۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۶۸۱ | ۰.۴۶ % | ۵,۳۰۲,۵۳۱ | ۴.۵۴ % | ۴,۷۱۱,۰۸۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۰۵,۱۶۴,۴۴۸ | ۹۰.۴۳ % | ۳۲,۴۹۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۵۷۸ | ۰.۵ % | ۵,۳۰۲,۵۴۲ | ۴.۵۶ % | ۵,۲۰۴,۴۸۶ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۰۶,۴۲۲,۹۲۸ | ۹۰.۱۷ % | ۲۴,۹۲۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۸۴ | ۰.۶۶ % | ۵,۳۰۲,۵۵۲ | ۴.۴۹ % | ۵,۴۹۷,۲۹۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |