صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۷۴,۷۹۰,۸۸۴ | ۹۰.۹۱ % | ۴۲,۳۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۱۳۲ | ۰.۶۷ % | ۵,۸۶۹,۷۲۷ | ۷.۱۳ % | ۱,۰۲۳,۴۱۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۷۲,۸۶۸,۳۰۷ | ۹۰.۲۴ % | ۴۱,۳۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۲۶۶ | ۰.۶۹ % | ۵,۸۶۹,۰۲۹ | ۷.۲۷ % | ۱,۴۱۱,۴۵۹ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۷۱,۰۱۴,۰۱۳ | ۹۰.۲۵ % | ۴۱,۲۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۸۸۳ | ۱.۰۸ % | ۵,۸۶۵,۷۵۰ | ۷.۴۵ % | ۹۱۰,۶۵۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۷۱,۴۷۲,۵۳۹ | ۹۰.۶۵ % | ۳۷,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۳۸۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۶۲,۴۷۵ | ۷.۴۴ % | ۶۵۰,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۷۱,۴۷۲,۵۳۹ | ۹۰.۶۵ % | ۳۷,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۳۸۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۵۹,۲۰۵ | ۷.۴۳ % | ۶۵۰,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۷۱,۴۷۲,۵۳۹ | ۹۰.۶۶ % | ۳۷,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۳,۳۸۴ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۵۵,۹۳۹ | ۷.۴۳ % | ۶۵۰,۰۱۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۷۳,۳۴۸,۱۲۴ | ۹۰.۷۱ % | ۳۱,۴۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۴۸۹ | ۱.۰۳ % | ۵,۸۵۲,۶۷۷ | ۷.۲۴ % | ۷۹۹,۰۲۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۷۲,۱۷۶,۴۷۲ | ۹۰.۵۸ % | ۳۵,۶۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۶۱۰ | ۱.۰۴ % | ۵,۸۴۹,۴۱۹ | ۷.۳۴ % | ۷۹۷,۸۷۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۷۰,۹۸۴,۱۵۹ | ۹۰.۴۲ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۶۶ | ۱.۰۶ % | ۵,۸۴۶,۱۶۶ | ۷.۴۵ % | ۸۱۲,۹۹۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۶۹,۱۶۷,۳۱۹ | ۸۹.۸۱ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴,۴۵۹ | ۱.۸۲ % | ۵,۸۴۰,۳۸۲ | ۷.۵۸ % | ۵۷۲,۳۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |