صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۷۲,۳۰۰,۱۷۶ | ۸۹.۳۵ % | ۳۳,۹۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۶,۴۸۱ | ۲.۰۳ % | ۵,۸۰۴,۹۳۶ | ۷.۱۷ % | ۱,۱۳۳,۲۱۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۷۳,۷۷۵,۹۶۸ | ۸۹.۵۱ % | ۳۶,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۰۸ | ۱.۰۶ % | ۶,۶۰۲,۸۲۴ | ۸.۰۱ % | ۱,۱۳۱,۷۷۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۷۵,۳۷۱,۸۵۳ | ۸۹.۵۳ % | ۳۶,۵۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۳۸۹ | ۱.۰۶ % | ۶,۵۹۹,۶۳۲ | ۷.۸۴ % | ۱,۲۸۰,۸۴۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۷۷,۴۱۴,۱۴۵ | ۹۰.۱۸ % | ۳۴,۵۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۶۱۸ | ۰.۹۵ % | ۶,۵۹۶,۴۴۵ | ۷.۶۸ % | ۹۷۹,۸۲۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۷۹,۳۷۸,۹۰۴ | ۹۰ % | ۳۵,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۶,۵۹۳,۲۶۲ | ۷.۴۸ % | ۱,۴۶۵,۲۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۷۹,۳۷۸,۹۰۴ | ۹۰.۰۱ % | ۳۵,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۶,۵۹۰,۰۸۲ | ۷.۴۷ % | ۱,۴۶۵,۲۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۷۹,۳۷۸,۹۰۴ | ۹۰.۰۱ % | ۳۵,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۱۶۴ | ۰.۸۲ % | ۶,۵۸۶,۹۰۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۴۶۵,۲۵۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۷۹,۰۷۸,۰۱۳ | ۸۷.۷۸ % | ۳۴,۰۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۷۰ | ۰.۹۷ % | ۶,۵۸۳,۷۳۶ | ۷.۳۱ % | ۳,۵۱۲,۸۰۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۷۷,۲۱۵,۱۰۴ | ۸۸.۱۹ % | ۳۳,۸۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۷۰ | ۱ % | ۶,۵۸۰,۵۶۹ | ۷.۵۲ % | ۲,۸۵۱,۷۳۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۷۷,۲۱۵,۱۰۴ | ۸۸.۱۹ % | ۳۳,۸۶۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۹۷۰ | ۱ % | ۶,۵۷۷,۴۰۶ | ۷.۵۱ % | ۲,۸۵۱,۷۳۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |