| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵,۵۸۷.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۳ |
۳,۹۵۹.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۱ |
(۴۹.۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۳۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۸۶ |
۱۵,۹۴۳.۲۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|