| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۵۶.۴۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸) |
۱.۰۳ |
(۹۴.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۲۱۳.۵۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۳ |
۱.۹۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۰۲ |
۸۰۹,۷۹۱.۱۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۴۶ |
۱.۲۱ |
۷۱۶,۲۹۸.۳۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|