| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۶۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۸۹ |
۳۶,۱۷۴.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۲,۸۳۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۸.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۴,۰۵۳.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۷ |
۰.۲۱ |
۲۵۳,۵۶۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۲۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
|
|