| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸) |
۱.۰۳ |
(۹۴.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۲۱۳.۵۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۳ |
۱.۹۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۰۲ |
۸۰۹,۷۹۱.۱۸ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۴۶ |
۱.۲۱ |
۷۱۶,۲۹۸.۳۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۷ |
(۹۳.۵۴) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|