| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۳.۳۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۳ |
۳۱,۵۸۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۳,۸۸۶.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۰۵.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۳ |
(۷۸.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|