| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۶۹ |
۸,۳۹۴.۵۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۷۱ |
۱,۲۲۲.۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۸۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۷.۹۵) |
|
|