| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۶۴.۷۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۰۱ |
۱.۲۲ |
۱۴۴,۲۵۵.۴۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۴۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۸.۱۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۱۱,۰۸۸.۴۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|