| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۵۸۱.۰۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹۸ |
۴,۵۰۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۰۷۶.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۹۰۹.۷۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۹.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۱.۸۹) |
۲,۲۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۵۱۲.۶۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|