| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۴۵ |
۱.۴۶ |
۶۹۱,۳۱۸.۰۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۱۶ |
۱.۶۹ |
۲۴۲,۰۹۲.۶۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۷ |
۰.۷۲ |
۱۷۷,۹۰۹.۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۲ |
۲.۰۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۲.۴۷ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۶۳ |
۲.۳۹ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۵۲ |
۱.۹۶ |
۸۹۳,۱۹۲.۲۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴) |
(۹۱.۰۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۰۱.۳۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۹۹ |
۲۴,۰۷۰.۳۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۵۹ |
۲.۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|