| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۹۰.۵۹ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۰۲ |
۱.۷۴ |
۱۴۹,۸۴۶.۴۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲.۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۸۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۱ |
۱ |
۵۰.۳۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۲.۴۱ |
۸,۷۷۳.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۵۱ |
۳.۳۵ |
۲۳,۸۰۸.۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۲۵ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۵ |
۱۸,۶۷۴.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۶ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|