| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۸۵.۷۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۴۸ |
۷,۵۹۴.۲۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۲۲.۳۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۵۳۱.۸۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۵۳.۷۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۲۳.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۷,۰۰۴.۹۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸۹ |
۰.۷۹ |
۹۲,۸۶۲.۹۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۷.۶۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۴) |
۴۵۲.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
|
|