| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۷۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۵۸۶.۸۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۰.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۴۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۳۴.۹۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۸۹۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۶۶.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
۰.۹۴ |
(۷۶.۹) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
|
|