| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۲۵ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۵ |
۱۸,۶۷۴.۴۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۸۴ |
۲.۶ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۸۸) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۸۴ |
۲.۳۲ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۵۶.۴۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۲.۶۴) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸) |
۱.۰۳ |
(۹۴.۶۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۵ |
۲۷,۲۱۳.۵۶ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲ |
۳,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۸۳ |
۱.۹۶ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|