| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۸۹ |
۳۶,۱۷۴.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۲,۸۳۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۸.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۴,۰۵۳.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۷ |
۰.۲۱ |
۲۵۳,۵۶۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۲۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۶ |
۱.۹۳ |
۱۷۰,۰۲۵.۷۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۶.۲۲ |
۲.۱۶ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۳ |
۱.۵۵ |
۴۰۶,۹۶۳.۳۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|