| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۹ |
۵۸,۲۶۰.۶۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۹.۶۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۱.۳۳) |
۵۴۵,۳۵۸.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۰۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۵۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۶ |
(۷۸.۷۹) |
۲۷۶.۴ |
|
|