| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۵۳۹.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۱ |
۰.۶۸ |
۶۸,۴۷۲.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۰.۲۸ |
۸۹,۱۳۹.۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۹,۲۲۰.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۱۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۹.۸۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۰۹.۶۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۸ |
۹,۶۲۰.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۷۱۳.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۸۸ |
۹,۴۳۴.۸۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۵ |
۶,۲۳۴.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۲ |
۳,۴۲۳.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۹۲ |
۲۱,۴۷۸.۷۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۱ |
۴,۳۴۳.۹۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۳۰.۲۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|