| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۵.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۶.۶۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۴۰.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۶ |
۰.۷۷ |
۱۶۹,۵۹۱.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۰۴۵.۵۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۴.۱۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۶۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۲۱ |
۹۸,۹۵۳.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۶۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹ |
۲۷۱,۹۵۴.۵۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۵) |
۱۲۴,۴۸۹.۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|