| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۰ |
(۹۷.۶۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۰۹.۵۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۸,۱۰۲.۲۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۵۲.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۸۴ |
۱۵.۵۹ |
|
|