| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۱ |
(۷۲.۴۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۹.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۴۸.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۹۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۴۴.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۹۷ |
۵۴۷,۱۰۱.۵۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۳,۸۱۵.۲۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۷۵ |
(۱.۳۲) |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
|
|