| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۱۸ |
۲۰۷.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۷۱.۶۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۳۵) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۸۲) |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۶۲ |
۱۴,۵۴۸.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۶۸ |
۱,۲۵۵.۳۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۰۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۱۳ |
۵۲۷.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۶۲.۱۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|