| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۰.۷۹ |
۴۱,۴۱۱.۸۹ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۹) |
(۰.۹۳) |
(۸۳.۱۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۳۵ |
۲.۱۵ |
۱۳,۱۳۳.۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۲۲ |
۲.۲۱ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۵۴ |
۵۵۴.۳۶ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۳۷) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۵۵) |
۷۹,۷۱۲.۵۶ |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۱۴.۱۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|