| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۶۹ |
۸,۳۹۴.۵۶ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۲.۴۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۷۱ |
۱,۲۲۲.۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۸۵) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۳) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۲۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۵ |
(۶۵.۱۵) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۳) |
۹.۷۵ |
(۹۹.۶۴) |
|
|