| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۷۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۶۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۹.۹۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۷۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۶۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۸۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۳ |
۰.۱۱ |
۴۰۲,۳۶۵.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۳۷۹.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۲۹۵.۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|