| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۸۱ |
۳,۸۳۹.۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۷,۰۹۲.۲۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۷۲.۴۱) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۲۶۵.۴۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۰۸ |
۲.۶۸ |
۱۸۶,۱۶۳.۸۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵ |
۲.۵۸ |
۸۱۴,۴۷۷.۲۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۱۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|