| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۳.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۸۲ |
۲.۵۸ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۷ |
۲.۳۵ |
۶۱,۴۱۱.۴۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۰۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۷) |
|
|