| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۳.۳۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۳ |
۳۱,۵۸۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۳,۸۸۶.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۰۵.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۳ |
(۷۸.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|