| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۷ |
۵۲۹.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵ |
۸۳,۵۱۷.۵۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۰.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۳۹.۵۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۳۰۹.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۰۳۳.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۶,۶۲۵.۰۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۹۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۹.۱۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۲.۳۸ |
۱۰,۵۹۶.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۹.۱) |
|
|