| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۵۳.۷۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۲۳.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۷,۰۰۴.۹۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸۹ |
۰.۷۹ |
۹۲,۸۶۲.۹۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۷.۶۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۴) |
۴۵۲.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۱) |
۱,۲۲۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۷ |
۵۲۹.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸۶ |
۲.۵ |
۸۳,۵۱۷.۵۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۰.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۳۹.۵۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۳۰۹.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|