| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۲۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۱۴۵,۸۸۲.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۹۲ |
۲,۰۰۰.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۲۳.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۱۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۷.۸۴) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۶) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۵.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۳ |
۴۶.۶۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۴۰.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|