| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۰۹.۶۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۸ |
۹,۶۲۰.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۷۱۳.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۸۸ |
۹,۴۳۴.۸۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۵۵ |
۶,۲۳۴.۱۲ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
۰.۷۲ |
۳,۴۲۳.۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۹۲ |
۲۱,۴۷۸.۷۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۴ |
۰.۱۱ |
۴,۳۴۳.۹۳ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۵ |
۱.۹۸ |
۴,۴۳۰.۲۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۱ |
۱.۱۸ |
۲۰۷.۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۷۱.۶۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۳ |
(۱۲.۳۵) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۸۲) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۴۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|