| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۲.۱۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۱) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲) |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۴۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۷ |
۱.۷۲ |
۳۶۰,۲۴۴.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۴.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|