| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۷.۷۱) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۶۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۸.۵۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۸۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۸۰.۲۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۳ |
۰.۱۱ |
۴۰۲,۳۶۵.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۳۷۹.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۲۹۵.۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۶۴.۳۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۴۸ |
۰.۶۲ |
۷۷۲,۰۸۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|