| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۵۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۴,۲۱۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۹۴.۲۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۵ |
۹۰,۱۸۴.۷۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۰۹ |
۴,۷۲۶.۹۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۲.۷۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵,۵۸۷.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۳ |
۳,۹۵۹.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
|
|