| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۳۴.۱۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۵.۱۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۰۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۸.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۵۸۱.۰۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹۸ |
۴,۵۰۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۰۷۶.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|