| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۱) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۴۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۷ |
۱.۷۲ |
۳۶۰,۲۴۴.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۴.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۳ |
۱۲۱.۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|