| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۸,۰۰۷.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۴.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۵۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۴,۲۱۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۹۴.۲۲ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|