| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۴۸ |
۰.۶۲ |
۷۷۲,۰۸۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۸ |
۹۳,۲۵۷.۰۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۵۲) |
۴۲.۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۲.۲۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۲۴.۲۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۴۸۷.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۷) |
۲۰,۵۱۱.۴۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۳۸ |
۱۷,۶۱۱.۱۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۵) |
۸۵۱.۶۱ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۳۲.۹۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۵.۹۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
|
|