| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۳۵.۴۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۲۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۸ |
(۲۷.۰۳) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۸.۳۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|