| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۳۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۸۶ |
۱۵,۹۴۳.۲۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۴۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۱.۳۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۰۵) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۹) |
(۲۴.۱۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
|
|