| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۶۰.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۴ |
(۸۶.۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۴۴.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۷ |
۱.۷۲ |
۱۷۸,۸۱۷.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۸ |
۲۸۰,۶۰۵.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۴۰.۴۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۷۵.۷۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۴.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۳) |
۰ |
(۹۷.۶۸) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲۷ |
۴۰۹.۵۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۵۴ |
۶۸,۱۰۲.۲۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۵۲.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|