| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۶۶.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
۰.۹۴ |
(۷۶.۹) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۶۹,۸۱۱.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۶۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۸۹ |
۳۶,۱۷۴.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۲,۸۳۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۸.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۴,۰۵۳.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|