| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۱۵) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۲.۳ |
۰.۱۱ |
۴۰۲,۳۶۵.۰۵ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۷ |
۱.۷۱ |
۵۹,۳۷۹.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۰.۸۴ |
۷,۲۹۵.۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۶۴.۳۴ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۲.۴۸ |
۰.۶۲ |
۷۷۲,۰۸۵.۳۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۸۹ |
۰.۸ |
۹۳,۲۵۷.۰۵ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۵۲) |
۴۲.۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۲.۲۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۲۴.۲۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۴۸۷.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
|
|