| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۳) |
(۷۳.۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۶۰.۵۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۸.۰۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۲.۱۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۱) |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|