| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۲.۱۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۴۶۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۷.۸۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۷۶) |
(۳.۳۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۳ |
(۷۰.۸۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۲۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۸.۲۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|