| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۶۴ |
۶۸,۴۶۶.۲۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۹۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۸۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۰۳.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۳.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۰۸ |
۶,۳۶۷.۵۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۸۶.۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۶ |
۱.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|