| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۹.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۴۸.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۹۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۴۴.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۹۷ |
۵۴۷,۱۰۱.۵۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۳,۸۱۵.۲۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۷۵ |
(۱.۳۲) |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|