| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۳۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۸۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۹۸) |
(۹۷.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۷) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۳) |
(۷۳.۴) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۰.۰۴) |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۶) |
(۶۰.۵۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۲) |
(۲۸.۰۱) |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۲.۱۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|