| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۱۲) |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۸۵) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۵۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۱۳.۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۷۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۸ |
۴,۰۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۶ |
۳.۵۲ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۵۰.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|