| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۸۹ |
۳۶,۱۷۴.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۲,۸۳۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۸.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۴,۰۵۳.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱۷ |
۰.۲۱ |
۲۵۳,۵۶۵.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۴ |
۸.۶ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۸۵.۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۱۳ |
(۲۹.۶۱) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۱) |
(۰.۱۵) |
(۹۷.۴۳) |
(۴۲.۱۲) |
|
|