| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۰.۶۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۳۶.۰۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۵ |
۸۰۲.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۳۵.۴۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
|
|