| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۹ |
۵۸,۲۶۰.۶۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۹.۶۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۱.۳۳) |
۵۴۵,۳۵۸.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|