| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۳۰۴.۴۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۰۴ |
(۵۶.۲) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۲۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۶۳۹.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۹.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۹۸) |
(۲۴.۱۱) |
|
|