| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۹۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۴۳.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۵۹.۳۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۳۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۹۷) |
۷۷.۴۲ |
|
|