| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۶.۱۲) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۴) |
(۹۳.۰۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۴.۸۵) |
(۴۵.۲) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۵۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۱۳.۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۷۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۸ |
۴,۰۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۶ |
۳.۵۲ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۵۰.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|