| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۹.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۱.۸۹) |
۲,۲۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۵۱۲.۶۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
|
|