| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۶ |
۲.۱۶ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۴.۴۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۸۵ |
(۰.۵۵) |
۷۹,۷۱۲.۵۶ |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۱۴.۱۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۲) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۲۰.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
|
|