| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۲) |
(۴۰.۳) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۴) |
(۸۳.۴۱) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۱.۳۷) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۹) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۹.۲۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۷۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۵۸۶.۸۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۰.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۴۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
|
|