| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۷۹.۳۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۱۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۴۲) |
۲۳۴.۱۸ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۵.۱۱ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۰۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۸.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۵۸۱.۰۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹۸ |
۴,۵۰۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۰۷۶.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۹۰۹.۷۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
|
|