| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۸) |
۹.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۸) |
۲۴۰.۷ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۳۹.۵۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۹ |
۲.۳۲ |
۴۵,۳۰۹.۰۶ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۰۳۳.۸۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۲۱) |
۶,۶۲۵.۰۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۴۳ |
۱۸,۹۳۷.۶۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۱.۲۸ |
(۹۵.۰۷) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۹.۱۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۲.۳۸ |
۱۰,۵۹۶.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۱۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|