| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۶۳ |
۱.۴۴ |
۸۸۷.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۳) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۴۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۱ |
(۴۹.۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۳۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۸۶ |
۱۵,۹۴۳.۲۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۴۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
|
|