| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۴) |
(۴۰.۶) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۲.۰۶ |
۰.۷۷ |
۱۶۹,۵۹۱.۴۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۰۴۵.۵۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۴.۱۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۶۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۲۱ |
۹۸,۹۵۳.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۶۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹ |
۲۷۱,۹۵۴.۵۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۵) |
۱۲۴,۴۸۹.۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۱) |
۲۴.۸۷ |
|
|