| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۲۸.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۹۷ |
۷۲۲,۱۴۶.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۲ |
۹۷۳,۶۴۷.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۶۰.۶۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۴) |
۰.۳۴ |
(۸۶.۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۴۴.۵۲ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۰۷ |
۱.۷۲ |
۱۷۸,۸۱۷.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۲.۲ |
۱.۸ |
۲۸۰,۶۰۵.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۱۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۵ |
(۴۰.۴۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۷۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۵ |
(۷۵.۷۴) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|