| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۵۲) |
۴۲.۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۴۸) |
۳۳۲.۲۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۲۴.۲۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۴۸۷.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۷) |
۲۰,۵۱۱.۴۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۳۸ |
۱۷,۶۱۱.۱۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۵) |
۸۵۱.۶۱ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۳۲.۹۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۵.۹۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۶.۱۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۵۲.۱۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
|
|