| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۸۳ |
(۷۸.۰۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۲.۵۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۴۷.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۷ |
۶۱.۸۹ |
|
|