| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۷۵ |
۱.۷۴ |
۵۶,۰۴۵.۵۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۴ |
(۵۴.۱۸) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۲.۶۲) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۱ |
۲.۲۱ |
۹۸,۹۵۳.۳۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۴ |
(۸۳.۶۳) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۲.۱۹ |
۰.۹ |
۲۷۱,۹۵۴.۵۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۵) |
۱۲۴,۴۸۹.۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۱ |
(۷۲.۴۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۹.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۴۸.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|