| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۸ |
۱.۶۲ |
۱۴,۵۴۸.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۶۸ |
۱,۲۵۵.۳۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۲۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۰۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۱۳ |
۵۲۷.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۶۲.۱۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۶۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۳۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۷) |
(۴۰.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۸۵.۷۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|