| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۸) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۳۳) |
(۸۶.۲۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۳۵) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴ |
۱.۸۶ |
۱۵,۹۴۳.۲۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۱) |
(۷۸.۴۵) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۶۳ |
۶۲۱.۳۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
|
|