| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۲۰.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۹ |
۵۸,۲۶۰.۶۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۳ |
۶۱۹.۶۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۲.۳۹ |
(۱.۳۳) |
۵۴۵,۳۵۸.۱۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۸۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
|
|