| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۴) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۲۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۳) |
۳۴۱,۶۹۰.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۴۴۵.۰۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۸۱ |
۳,۸۳۹.۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۷,۰۹۲.۲۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۷۲.۴۱) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|