| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۴۹ |
۹۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۶ |
۴۱۸.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۵۳۹.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۱ |
۰.۶۸ |
۶۸,۴۷۲.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۰.۲۸ |
۸۹,۱۳۹.۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۹,۲۲۰.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۱۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۶۹.۸۷ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۰۹.۶۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۸ |
۹,۶۲۰.۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۶ |
۱۲,۷۱۳.۹۳ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۸۸ |
۹,۴۳۴.۸۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|