| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۳۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۷) |
(۴۰.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۸۵.۷۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۴۸ |
۷,۵۹۴.۲۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۲۲.۳۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۵۳۱.۸۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۵۳.۷۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۲۳.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۷,۰۰۴.۹۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|