| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۳۷) |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۲۵ |
۰.۸۵ |
۹,۳۴۷.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۶۰.۱۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۷۴.۰۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۲۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۱۴۵,۸۸۲.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۹۲ |
۲,۰۰۰.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۲۳.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۱۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۷.۸۴) |
(۹۹.۶) |
|
|