| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۸۱ |
۰.۵ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۴ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۸.۹۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۶۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۸۵.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۵۴ |
۲.۴۹ |
۹۴۵,۷۴۴.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱۵ |
۷۱۰,۱۳۸.۰۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۲۹ |
۱.۰۸ |
۳۸۸,۵۰۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۲۸.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۹۷ |
۷۲۲,۱۴۶.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|