| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۳.۴۲) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۸۵) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۸۲ |
۲.۵۸ |
۲,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۴) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۴۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۷۷ |
۲.۳۵ |
۶۱,۴۱۱.۴۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹ |
(۱۱.۰۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۸۹) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|