| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۱۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۴ |
۹۳,۰۴۳.۸۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۸,۰۰۷.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۴.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۵۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۴,۲۱۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
|
|