| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۱.۰۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۶۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۸۴) |
(۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۵۸) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
۰.۳۶ |
(۷۸.۷۹) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۱۱ |
۳۳۳.۳۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۵۹ |
۱.۷۳ |
۳۱,۵۸۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۶ |
۲.۰۸ |
۸۳,۸۸۶.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۷ |
۰.۸ |
۹,۹۰۵.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۴۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۵) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۸۸) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۶۹) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|