| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۲۳) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۲۵ |
(۰.۳) |
۳۴۱,۶۹۰.۱۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۵۵ |
۰.۸۱ |
۲۷,۴۴۵.۰۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۱ |
۱.۸۱ |
۳,۸۳۹.۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۱) |
۰.۲ |
(۹۶.۴۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲ |
۲.۳۶ |
۱۳۷,۰۹۲.۲۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۱ |
(۷۲.۴۱) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷ |
۸,۲۶۵.۴۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|