| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۳۶.۰۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۵ |
۸۰۲.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۳۵.۴۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۸۵.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۸ |
(۶۰.۲۹) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۸ |
(۲۷.۰۳) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۸.۳۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۳) |
(۹۶.۶۴) |
|
|