| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰ |
۵,۴۸۰.۶۶ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۵۳ |
۱.۷۷ |
۹۰۴,۲۱۲.۷۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۴۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۲ |
۱,۲۹۴.۲۲ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۵ |
۹۰,۱۸۴.۷۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۰۹ |
۴,۷۲۶.۹۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۲.۷۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۸۷ |
۵,۵۸۷.۲۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۰۲ |
۱.۹۳ |
۳,۹۵۹.۳۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|