| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۰۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۰.۵۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۳.۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۷۱) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۷۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۱۲.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۴۴.۶۳ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۳۶.۱۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۸.۴۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۲) |
(۴۹.۹۴) |
(۸.۱۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۱۸) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|