| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۴۸ |
۷,۵۹۴.۲۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۲۲.۳۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۵۳۱.۸۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۱.۰۵ |
۴۵۳.۷۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۵۳ |
۱,۱۲۳.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۷ |
۱.۴۱ |
۷,۰۰۴.۹۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸۹ |
۰.۷۹ |
۹۲,۸۶۲.۹۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۳.۲۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۹ |
(۷۷.۶۸) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۴) |
۴۵۲.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۱.۰۱) |
۱,۲۲۰.۷۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۷ |
۵۲۹.۵۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|