| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۹۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۴۴.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۹۷ |
۵۴۷,۱۰۱.۵۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۳,۸۱۵.۲۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۷۵ |
(۱.۳۲) |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۸۱ |
۰.۵ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۴ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۸.۹۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
|
|