| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۲.۵۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۹۷ |
(۰.۷۵) |
۱۲۴,۴۸۹.۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۱۹) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۷۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۱ |
(۷۲.۴۴) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۴ |
۱.۲۹ |
۹۲۹.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۵ |
۰.۹۱ |
۶۴۸.۹۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۸۱ |
۲.۱۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۲۴ |
(۶۴.۹۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۲.۶۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۳ |
۱.۲۴ |
۱,۹۴۴.۵۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۱) |
۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۹۷ |
۵۴۷,۱۰۱.۵۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|