| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱ |
۱.۱۸ |
۳,۶۱۴.۱۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
۰.۴۳ |
(۸۰.۲۲) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۳ |
۱۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۱۳ |
۹,۱۲۰.۳۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۵۹ |
۳۸۳.۶۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۹ |
۵۸,۲۶۰.۶۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|