| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۴ |
۲.۱۷ |
۶۹.۱۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۹ |
۲.۳۸ |
۱۰,۵۹۶.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۰۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۶) |
۱.۲۸ |
(۷۳.۵) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۱۵.۲۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۹ |
۲.۴ |
۹۳,۰۴۳.۸۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۱ |
۸,۰۰۷.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۶ |
(۲۱.۲۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۴.۲۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|