| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۷ |
(۵۹.۰۳) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۵ |
۱.۱۳ |
۵۲۷.۷۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۲ |
۱.۱ |
۱,۲۶۲.۱۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۴.۶۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۶) |
(۳۳.۳۲) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۱.۱۷) |
(۴۰.۸۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۶۶ |
(۸۵.۷۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۸) |
(۱.۲۶) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۲ |
۱.۴۸ |
۷,۵۹۴.۲۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۱۲۲.۳۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵,۵۳۱.۸۳ |
(۱۷.۲۴) |
|
|