| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۵۲.۰۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۰.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲) |
(۹۰.۰۱) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۷۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۴.۸۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۷ |
(۲۱.۳۳) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۷۲) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۶ |
(۸۶.۶۹) |
۸۱.۸۲ |
|
|