| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵ |
۲.۵۸ |
۸۱۴,۴۷۷.۲۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۷) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۹) |
۱.۲۱ |
(۹۶.۱۵) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۸ |
۱.۴۹ |
۹۶.۲۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۴۵ |
۱.۷۶ |
۴۱۸.۵۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۹ |
۲.۳۶ |
۵۵۰,۵۳۹.۴۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۱ |
۰.۶۸ |
۶۸,۴۷۲.۹۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸۸ |
۰.۲۸ |
۸۹,۱۳۹.۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۲.۰۷ |
۰.۹۶ |
۱۷۹,۲۲۰.۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۰۳ |
۲.۴۸ |
۱۵۳,۳۲۳.۱۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|