| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۹۸.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۱۴.۱۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۵۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۰.۶۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۳۶.۰۸ |
(۶۲.۴۴) |
|
|