| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۵۲.۰۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۵.۰۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۸۱ |
۳۲۸.۴۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۷ |
۱۰.۲۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱ |
۲,۵۸۱.۰۲ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۵ |
۰.۹۸ |
۴,۵۰۷.۴۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳ |
۱.۱۲ |
۱۱,۰۷۶.۰۵ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۹۰۹.۷۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۹.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۱.۸۹) |
۲,۲۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۵۱۲.۶۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
|
|