| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۴ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۸.۹۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۶۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۸۵.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۵۴ |
۲.۴۹ |
۹۴۵,۷۴۴.۱۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۱۵ |
۷۱۰,۱۳۸.۰۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۲۹ |
۱.۰۸ |
۳۸۸,۵۰۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۲۸.۲۹ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۶ |
۱.۹۷ |
۷۲۲,۱۴۶.۴۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۸۶ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۱۲ |
۹۷۳,۶۴۷.۴۱ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|