| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۹) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۹ |
۳,۵۵۹.۲۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۲.۷۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۵۸۶.۸۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۰.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۴۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۳۴.۹۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
|
|