| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۳۷ |
۰.۱۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۴۶ |
۲,۴۶۰.۱۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۳.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۲) |
۱,۴۷۴.۰۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۴۸) |
(۳۰.۲۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۲.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۱۴۵,۸۸۲.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۹۲ |
۲,۰۰۰.۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۹۳ |
۴۱,۵۲۳.۱۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۸ |
(۶۱.۱۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۷.۸۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵۲) |
(۸۲.۴۸) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۶) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|