| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۹.۹۲ |
(۰.۷۸) |
۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۸۷ |
(۱.۸۹) |
۲,۲۸۴.۰۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۶ |
۰.۷۴ |
۱,۵۱۲.۶۹ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۴.۸۶ |
۰ |
۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۵۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۵۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|