| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۶۶.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
۰.۹۴ |
(۷۶.۹) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۶۹,۸۱۱.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۸) |
(۷۳.۶۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷) |
(۹۶.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۱.۸۹ |
۳۶,۱۷۴.۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۲.۱۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۲,۸۳۳.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۴۸.۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۶.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۴,۰۵۳.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|