| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۵.۴) |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۸۳) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۱.۷۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۱.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۰,۵۷۶.۱۲ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۲.۵۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۸) |
۲,۳۴۲.۰۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۸۸) |
(۲۳.۷) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۰۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳ |
۱.۶۵ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
|
|