| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۴,۵۸۶.۸۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸ |
۶۴۰.۲۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۴ |
(۸۳.۴۱) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۸۵ |
۱۳۴.۹۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۶) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۸۲) |
۸۹۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۳۴ |
۲,۲۶۶.۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۰.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۴) |
۰.۹۴ |
(۷۶.۹) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۴۵ |
۱.۱۳ |
۴۱۰.۹۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۰۶ |
۲.۵۸ |
۱۶۹,۸۱۱.۰۷ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|