| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۱.۶۱ |
(۳۰.۸۲) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱,۱۱۱.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۶ |
۳۷,۷۳۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۶۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۴.۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۳,۹۶۲.۴۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۹.۲۴) |
|
|