| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۲۶) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۴.۷۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۶۷.۷۴ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۴) |
(۷۴.۹۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۱۰.۰۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۹) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۵۳.۲۹) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۲۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۴۰.۴۸ |
(۵۶.۵۹) |
|
|