| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۸.۲۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۱.۶۱ |
(۳۰.۸۲) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱,۱۱۱.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۶ |
۳۷,۷۳۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۶۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۴.۸ |
(۶۶.۳۷) |
|
|