| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۷۳ |
۲.۲۹ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۹ |
۰.۹۷ |
۵۴۷,۱۰۱.۵۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۲.۷۴ |
۰.۴۸ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۲۹ |
۲.۲۱ |
۳۹۳,۸۱۵.۲۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۵) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۲.۷۵ |
(۱.۳۲) |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۲.۸۱ |
۰.۵ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۲.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۸۳ |
۲.۵۴ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۴) |
۳۱۸.۹۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۴۶ |
(۶۷.۶۳) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۲) |
۱.۰۸ |
(۸۵.۳۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|