| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱۱ |
۹,۲۹۱.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۷۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۷۵ |
۱.۰۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۷ |
۰.۷ |
۸۵,۰۲۲.۷۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۸۸ |
۹۱,۰۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|