| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۶ |
۳۷,۷۳۱ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۱۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۶۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۴.۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۳,۹۶۲.۴۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۳۰۴.۴۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۰۴ |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|