| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۶۰.۹۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۰۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۹,۶۵۲.۸۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۳.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۲ |
۴۸,۷۷۰.۲۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۵.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۹۳ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۵,۴۶۳.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۴۱) |
۵۶.۸۶ |
|
|