| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۴۴) |
۲,۸۲۴.۲۹ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۴۸۷.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۱.۴۷ |
(۰.۳۷) |
۲۰,۵۱۱.۴۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۴۳ |
۰.۳۸ |
۱۷,۶۱۱.۱۴ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۵) |
۸۵۱.۶۱ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۳۲.۹۸ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۳) |
۲۳۵.۹۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۶.۱۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۰۸ |
۶۵۲.۱۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴ |
۶۴۵.۱۹ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۲۳ |
۵۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|