| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۱.۰۱ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۵) |
(۸۷.۸۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱) |
(۶۰.۹۷) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۷ |
(۷۵.۷۴) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۲.۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۸ |
۰.۶۸ |
۷۱۳.۲۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۴.۶۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۱۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۰.۰۵ |
۴,۶۳۱ |
۱۹.۷۸ |
|
|