| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۷ |
۰.۷ |
۸۵,۰۲۲.۷۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۸۸ |
۹۱,۰۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۷۶ |
۱.۴۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۰۲ |
۸۰,۶۵۶.۲۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۴.۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۳۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۷۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۱۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
|
|