| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۸) |
۲,۳۴۲.۰۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۸۸) |
(۲۳.۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۰۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳ |
۱.۶۵ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۶۴ |
۶۸,۴۶۶.۲۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۹۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۸۶ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۰۳.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۳.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۶ |
۵۶۵.۸ |
|
|