| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۲.۴) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۴۵۴.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۸۲ |
۰.۴۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۰۶.۰۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۳.۳۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۱۱.۵۶ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|