| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۵۹.۳۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۳۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۹۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۱.۰۱ |
۸۰.۸ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹) |
|
|