| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۵۷.۲۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۰۰.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۸۲ |
۲.۲ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۸۷.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۸) |
(۴۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۹) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۵۲) |
(۷۱.۳۲) |
|
|