| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۰۱ |
۴۱,۹۰۶.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۸۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۱۴.۲۱ |
(۳۲.۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۴۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۵.۶۳) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۵۶) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳,۸۱۹.۸۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۳.۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
|
|