| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۳ |
۱۲۱.۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۲۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۹۸.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۱۴.۱۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۵۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۰.۶۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
|
|