| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۶۰.۹۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۰۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۹,۶۵۲.۸۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۳.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۲ |
۴۸,۷۷۰.۲۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۵.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۹۳ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۵,۴۶۳.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۴۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
|
|