| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۷۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۱۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۵ |
۳۴,۵۷۳.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۸ |
(۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۴۲ |
۳۸,۵۴۰.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۵۷۷.۴۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۴.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
|
|