| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۲,۴۶۴.۲۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۸۱ |
۰.۶۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۹.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۷ |
۱۷,۶۵۶.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۴۱۲.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|