| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۸۶.۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۶ |
۱.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۴.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۹۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۳۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱۱ |
۹,۲۹۱.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۲.۳) |
|
|