| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۳۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۹.۶۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۱) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۴۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۷ |
۱.۷۲ |
۳۶۰,۲۴۴.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۴.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
|
|