| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۷ |
۱.۷۲ |
۳۶۰,۲۴۴.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۴.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۳ |
۱۲۱.۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۲۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۹۸.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۱۴.۱۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۵۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹۰.۶ |
|
|