| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۴.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۹۱.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۵.۱۵ |
۰.۵۴ |
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۱.۷۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۳۶.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۵.۹۶) |
۲۱۷.۷۷ |
|
|