| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۸۲ |
۰.۴۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۰۶.۰۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۳.۳۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۱۱.۵۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۲,۴۶۴.۲۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
|
|