| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۵۹.۸۴ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۰۱ |
۴۱,۹۰۶.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۸۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۱۴.۲۱ |
(۳۲.۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۴۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|