| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۵۰.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۲.۱۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۴۶۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۷.۸۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|