| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۲,۴۶۴.۲۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۸۱ |
۰.۶۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۹.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۷ |
۱۷,۶۵۶.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۴۱۲.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|