| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۳۰۴.۴۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۰۴ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۲۳) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۳ |
۵,۶۳۹.۲۲ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۲۲ |
۶۸۹.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|