| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۶۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۱۲ |
۶,۹۳۱.۲۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۳۸ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۲۵ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۴۰۶.۶۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۳.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|