صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۴۳ | ۰.۸۷ | ۱۷,۶۵۶.۶۱ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱.۶۴ | ۰.۶۸ | ۳۸,۴۱۲.۳۷ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵.۳۱ | ۳.۲۵ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۵.۰۵) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲.۴۵ | (۱.۲۲) | ۶۸۵,۱۰۰.۱۴ | (۹۸.۸۷) |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۴۸ | ۱.۶۷ | ۷۶۵,۷۳۷.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |