| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۷۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۹۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۵۸.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۰۵.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۴ |
۲.۸۷ |
۲,۰۰۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱۳ |
۱۷,۳۵۴.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۸.۰۵ |
۳۲ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۹) |
(۲۷.۴۲) |
|
|