| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۰.۶۳ |
۱۱۸,۴۲۷.۷۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۵.۲۷) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۲.۴) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۴۵۴.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|