| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۴۴ |
۲.۳۳ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۸۱ |
۱.۲ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۲.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۸۷۸.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۵ |
۳۳۳,۴۸۳.۳۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
۴.۵ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۲ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱.۶۶ |
(۹۷.۲۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۶ |
۲.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|