| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۷۸.۵۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۲.۹۴ |
۱.۲۳ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴ |
۳.۴۹ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۱۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۴ |
۱۳۴,۳۰۲.۳۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۶۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۲۹ |
۴,۹۲۶.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۲۸.۵۴) |
|
|