| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۳.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۲ |
۴۸,۷۷۰.۲۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۵.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۹۳ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۵,۴۶۳.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۴۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۴.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹ |
(۲۷.۱) |
|
|