| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۶ |
۱.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۴.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۹۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۳۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱۱ |
۹,۲۹۱.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۰۲) |
|
|